Polunin Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A(0P0000HKW6)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2,805.550 -89.800 -3.10%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0327175609

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HKW6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.080	2.630	0.550
股票	95.470	95.470	0.000
債券	2.440	2.440	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.779	14.756
市帳率	1.018	2.327
市銷率	0.742	1.652
市現率	4.576	9.970
股息收益率	2.146	2.791
5 年盈利增長	15.250	15.271

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.650	23.957
基本材料	20.050	4.424
工業	12.550	13.079
防禦型消費	8.460	7.748
房地產	6.470	4.152
週期性消費	6.180	15.365
醫療保健	3.900	8.534
通訊服務	3.590	4.740
能源	3.380	2.424
公用事業	1.840	2.324
金融服務	0.920	16.052

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 190

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中國軟件國際	KYG2110A1114	1.99	4.70	-1.88%
奇景光電股份有限公司	US43289P1066	1.72	7.580	+1.34%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	1.55	15,093	-1.97%
LX Semicon	KR7108320003	1.41	57,800	+1.58%
INDS ROMI ON NM	BRROMIACNOR8	1.27	8.22	-0.36%
NIIT	INE161A01038	1.20	192.70	-2.92%
Vapores	CLP3064M1019	1.20	56.40	+2.64%
Namyang Dairy	KR7003920006	1.11	60,300	+1.17%
淩陽科技	TW0002401007	1.10	28.50	-3.23%
天虹紡織	KYG876551170	1.10	4.02	+1.26%

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%