Pityoulish Investments Fund Income Shares(0P0000K7V4)

倫敦

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2.49 0.00 0%

20/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Smith&Williamson Fund Administration Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B2R91P57

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 17.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K7V4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.68	7.29	0.61
股票	90.72	90.72	0.00
債券	0.04	0.04	0.00
可換股債券	0.01	0.01	0.00
其他	2.55	2.55	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.38	16.48
市帳率	1.95	2.43
市銷率	1.30	1.87
市現率	7.61	10.81
股息收益率	3.15	2.51
5 年盈利增長	12.54	10.90

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	15.23	18.77
防禦型消費	13.73	7.34
工業	13.54	13.02
醫療保健	12.95	11.90
金融服務	12.07	17.07
基本材料	10.75	5.51
週期性消費	10.00	10.55
公用事業	4.57	4.42
能源	4.43	3.97
房地產	1.37	3.74
通訊服務	1.34	6.49

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Findlay Park American USD	IE0002458671	5.52	233.080	+1.26%
Baillie Gifford American Fund B Income	GB0006061856	4.48	15.92	+2.78%
Polar Capital Technology Ord	GB0004220025	4.15	-	-
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class	GB0033874768	3.84	10.86	+1.95%
微軟	US5949181045	2.97	417.00	+1.00%
Old Mutual UK Mid Cap Fund R GBP Acc	GB00B1XG9482	2.90	2.53	+2.41%
Lazard Global Lstd Infras Eq A Inc GBP	IE00B5NJXH66	2.56	-	-
Bunzl	GB00B0744B38	2.49	3,496.0	+0.81%
Threadneedle European Select Fund Z Accumulation G	GB00B8BC5H23	2.33	3.11	+1.30%
Aberforth Smaller Companies Trust	GB0000066554	2.32	1,442.00	+0.56%

由Adam & Company發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Gold and Resources B	25.07M	24.73	5.35	7.23
Smith Williamson Oriental Growth B	3.48M	8.47	-6.45	8.55
Eastern Income and Growth Fund B	5.89M	3.41	-5.64	7.04

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%