Amundi Obbligazionario Sistema Italia a distribuzione B(0P0000W6HH)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.368 -0.020 -0.30%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Amundi SGR S.p.A.

國際證券識別碼(ISIN): IT0004814577

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 412.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W6HH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.700	40.910	31.210
債券	87.530	87.860	0.330
可換股債券	2.580	2.580	0.000
優先股	0.060	0.060	0.000
其他	0.130	0.180	0.050

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	57.713	45.349
衍生工具	-0.113	13.825
公司	30.238	34.941
現金	8.924	12.280
證券化	0.531	8.870

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 122

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	4.37	101.320	-0.10%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	4.25	103.690	+0.17%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	4.03	105.780	+0.26%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	3.88	103.950	+0.15%
Amundi Fds Abs Rt Glb Opps H EUR C	LU1998914995	3.86	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	3.58	106.360	+0.16%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	3.56	108.040	+0.23%
Italy 4.912 15-Apr-2032	IT0005594467	3.10	100.520	+0.12%
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	2.98	95.500	-0.24%
Italy 3.45 15-Jul-2031	IT0005595803	2.64	102.390	+0.14%

由Amundi SGR S.p.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pioneer Euro Governativo Breve Terb	461.42M	2.97	0.52	-0.05
Pioneer Euro Governativo Breve Tera	461.42M	1.30	-0.02	-0.06
Pioneer Obbligazionario Sistema Ita	412.13M	5.12	-1.31	0.42
Pioneer Obbligazionario Paesi Emerg	393.3M	13.63	3.21	3.30
Pioneer Obbl Paesi Emerg a distribu	393.3M	7.32	1.29	2.95

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.75	+2.20	+0.59%
日經225	38,952.50	+229.00	+0.59%
US 30	42,951.5	+111.2	+0.26%
US 500	5,948.3	+17.4	+0.29%
美元指數期貨	107.540	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.13	+0.18%
WTI原油	69.66	+0.20	+0.29%
黃金	2,636.26	-8.84	-0.33%
銅	4.1110	+0.0135	+0.33%
天然氣	3.481	+0.542	+18.44%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0433	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.51	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2916	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2575	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.590	-0.041	-0.13%
美元/港幣	7.7726	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	0.04966	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%