Amundi Obbligazionario Sistema Italia a distribuzione A(0P0000VC8B)

米蘭

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5.256 -0.010 -0.15%

08/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Amundi SGR S.p.A.

國際證券識別碼(ISIN): IT0004791759

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 333.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VC8B 持股

全面的主要持股資訊及 Pioneer Obbligazionario Sistema Italia A (0P0000VC8B) 的關鍵持股資訊。我們的 Pioneer Obbligazionario Sistema Italia A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.830	24.390	20.560
債券	94.000	94.100	0.100
可換股債券	2.160	2.160	0.000
其他	0.020	0.050	0.030

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.908	45.638
公司	24.828	33.438
衍生工具	0.052	12.957
現金	2.514	11.148
證券化	0.520	8.676

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 29

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	8.43	101.680	-0.39%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	6.80	101.350	-0.21%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	5.20	102.920	-0.26%
Amundi Fds Abs Rt Glb Opps H EUR C	LU1998914995	4.96	-	-
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	3.83	99.910	-0.27%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	3.51	103.000	-0.72%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	3.32	99.50	+0.06%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	3.10	63.410	-0.88%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	2.66	100.250	-0.53%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2.42	101.08	-0.05%

由Amundi SGR S.p.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pioneer Euro Governativo Breve Terb	479.55M	0.22	-0.70	-0.36
Pioneer Euro Governativo Breve Tera	479.55M	0.31	-0.40	-0.15
Pioneer Obbligazionario Paesi Emerg	436.62M	4.55	0.88	3.30
Pioneer Obbl Paesi Emerg a distribu	436.62M	4.38	1.12	3.39
IT0005418808	399.88M	1.03	-1.77	-

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香港恒生指數	18,537.81	+223.95	+1.22%
上證指數	3,154.32	+25.84	+0.83%
新加坡MSCI 期貨	305.05	+0.03	+0.01%
日經225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,448.7	+60.9	+0.15%
US 500	5,219.0	+4.9	+0.09%
美元指數期貨	105.090	-0.336	-0.32%

倫敦布倫特原油	84.15	-0.03	-0.04%
WTI原油	79.68	+0.11	+0.14%
黃金	2,354.80	+14.50	+0.62%
銅	4.6020	-0.0015	-0.03%
天然氣	2.312	+0.003	+0.13%
美國二號棉花	78.41	-1.65	-2.06%
美國大豆	1,209.75	-18.25	-1.49%

歐元/美元	1.0783	+0.0003	+0.02%
美元/日元	155.32	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2217	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2528	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.357	-0.037	-0.11%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05031	0.00000	0.00%

建設銀行	5.280	+0.080	+1.54%
友邦保險	62.80	+1.55	+2.53%
滙豐控股	67.70	-0.23	-0.33%
中國平安	39.00	+0.90	+2.36%
騰訊控股	369.80	+8.40	+2.32%
長和	39.60	+0.55	+1.41%
香港交易所	265.60	+7.60	+2.95%