Amundi Obbligazionario Sistema Italia a distribuzione A(0P0000VC8B)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.431 -0.002 -0.04%

16/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Amundi SGR S.p.A.

國際證券識別碼(ISIN): IT0004791759

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 412.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VC8B 持股

全面的主要持股資訊及 Pioneer Obbligazionario Sistema Italia A (0P0000VC8B) 的關鍵持股資訊。我們的 Pioneer Obbligazionario Sistema Italia A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.700	40.910	31.210
債券	87.530	87.860	0.330
可換股債券	2.580	2.580	0.000
優先股	0.060	0.060	0.000
其他	0.130	0.180	0.050

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	57.713	45.076
衍生工具	-0.113	13.238
公司	30.238	34.771
現金	8.924	11.770
證券化	0.531	8.909

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 122

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	4.37	101.390	-0.26%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	4.25	104.040	-0.20%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	4.03	106.070	-0.35%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	3.88	104.340	-0.38%
Amundi Fds Abs Rt Glb Opps H EUR C	LU1998914995	3.86	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	3.58	106.540	-0.21%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	3.56	108.850	-0.61%
Italy 4.912 15-Apr-2032	IT0005594467	3.10	100.290	-0.14%
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	2.98	95.970	+0.04%
Italy 3.45 15-Jul-2031	IT0005595803	2.64	102.540	-0.21%

由Amundi SGR S.p.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pioneer Euro Governativo Breve Terb	462.14M	2.97	0.52	-0.05
Pioneer Euro Governativo Breve Tera	462.14M	1.30	-0.02	-0.06
Pioneer Obbligazionario Sistema Itb	412.11M	4.96	-1.45	0.27
Pioneer Obbl Paesi Emerg a distribu	395.57M	7.32	1.29	2.95
Pioneer Obbligazionario Paesi Emerg	395.57M	13.63	3.21	3.30

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.62	-2.73	-0.72%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,518.2	+68.3	+0.16%
US 500	6,061.4	+10.8	+0.18%
美元指數期貨	106.705	+0.042	+0.04%

倫敦布倫特原油	73.65	+0.46	+0.63%
WTI原油	70.15	+0.07	+0.10%
黃金	2,662.01	+0.01	+0.00%
銅	4.1448	-0.0017	-0.04%
天然氣	3.314	+0.006	+0.18%
美國二號棉花	68.18	-0.51	-0.74%
美國大豆	967.38	-8.62	-0.88%

歐元/美元	1.0495	+0.0006	+0.06%
美元/日元	153.64	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2949	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2687	-0.0023	-0.18%
美元/新臺幣	32.525	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7708	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.05058	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%