Amundi Obbligazionario Euro a distribuzione A(0P00000U26)

米蘭

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6.256 +0.020 +0.37%

29/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

國際證券識別碼(ISIN): IT0001127940

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 178.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000U26 持股

全面的主要持股資訊及 Pioneer Obbl Euro a distribuzione A (0P00000U26) 的關鍵持股資訊。我們的 Pioneer Obbl Euro a distribuzione A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.760	6.070	4.310
債券	96.430	98.370	1.940
可換股債券	1.840	1.840	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.154	17.327
市帳率	1.753	1.832
市銷率	1.330	2.238
市現率	-	113.658
股息收益率	5.268	3.968
5 年盈利增長	-	10.903

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.237	45.655
公司	29.143	33.371
證券化	7.217	8.676
現金	1.771	11.138
衍生工具	-0.180	12.961

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 306

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
德國15年期國債	DE0001135044	3.78	2.752	+0.04%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2.75	92.40	0.00%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0126221896	2.00	-	-
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur	BE0000320292	1.95	110.51	0.00%
Belgium 0 22-Oct-2031	BE0000352618	1.91	80.570	0.00%
France (Republic Of) 3.25%	FR001400OHF4	1.71	-	-
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec-	EU000A2SCAH1	1.64	100.600	+0.27%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A3E5LU1	1.61	-	-
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	1.61	71.870	-0.35%
Amundi FRN Crédit Euro Value Factor I C	FR0013350212	1.47	-	-

由Amundi SGR S.p.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pioneer Euro Governativo Breve Terb	479.68M	0.22	-0.70	-0.36
Pioneer Euro Governativo Breve Tera	479.68M	0.31	-0.40	-0.15
Pioneer Obbligazionario Paesi Emerg	435.64M	4.55	0.88	3.30
Pioneer Obbl Paesi Emerg a distribu	435.64M	4.38	1.12	3.39
IT0005418808	399.85M	1.03	-1.77	-

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香港恒生指數	18,175.00	+411.97	+2.32%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.68	+3.83	+1.28%
日經225	38,241.50	-9.00	-0.02%
US 30	38,065.0	+161.7	+0.43%
US 500	5,044.8	+26.4	+0.53%
美元指數期貨	105.620	-0.008	-0.01%

倫敦布倫特原油	84.06	+0.62	+0.74%
WTI原油	79.58	+0.58	+0.73%
黃金	2,328.30	+17.30	+0.75%
銅	4.5640	-0.0045	-0.10%
天然氣	1.956	+0.026	+1.35%
美國二號棉花	77.24	+0.75	+0.98%
美國大豆	1,177.50	+7.75	+0.66%

歐元/美元	1.0717	+0.0008	+0.07%
美元/日元	155.83	+1.36	+0.88%
美元/離岸人民幣	7.2387	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2535	+0.0009	+0.08%
美元/新臺幣	32.553	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.8180	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05015	-0.00050	-0.99%

建設銀行	5.110	+0.010	+0.20%
友邦保險	59.00	+1.20	+2.08%
滙豐控股	68.60	+1.60	+2.39%
中國平安	37.40	+1.45	+4.03%
騰訊控股	359.80	+12.60	+3.63%
長和	39.30	+1.05	+2.75%
香港交易所	261.40	+9.80	+3.90%