Amundi Obbligazionario Italia Breve Termine B(0P0000W6HS)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.103 -0.002 -0.04%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Amundi SGR S.p.A.

國際證券識別碼(ISIN): IT0004814064

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 461.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W6HS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.600	53.610	37.010
債券	80.870	81.510	0.640
可換股債券	2.260	2.260	0.000
優先股	0.120	0.120	0.000
其他	0.150	0.240	0.090

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.615	17.392
市帳率	0.356	2.038
市銷率	1.944	2.215
市現率	0.594	8.636
股息收益率	0.003	1.862
5 年盈利增長	-	13.220

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	71.216	65.536
衍生工具	-0.167	12.629
公司	18.139	7.701
現金	7.570	7.246
證券化	0.834	1.796

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	13.89	100.166	-0.01%
Italy (Republic Of)	IT0005596538	7.98	-	-
Amundi Fds Abs Rt Glb Opps H EUR C	LU1998914995	7.83	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	7.46	100.814	-0.02%
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	6.40	99.186	-0.03%
Italy 4.912 15-Apr-2032	IT0005594467	4.97	100.520	+0.12%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	4.16	100.40	+0.01%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	4.11	100.870	-0.04%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	3.43	101.320	-0.10%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	3.19	103.950	+0.15%

由Amundi SGR S.p.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pioneer Euro Governativo Breve Tera	461.42M	1.30	-0.02	-0.06
Pioneer Obbligazionario Sistema Ita	412.13M	5.12	-1.31	0.42
Pioneer Obbligazionario Sistema Itb	412.13M	4.96	-1.45	0.27
Pioneer Obbl Paesi Emerg a distribu	393.3M	7.32	1.29	2.95
Pioneer Obbligazionario Paesi Emerg	393.3M	13.63	3.21	3.30

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香港恒生指數	19,873.75	+153.05	+0.78%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	373.00	+2.45	+0.66%
日經225	39,127.00	+403.50	+1.04%
US 30	42,978.5	+138.2	+0.32%
US 500	5,957.8	+26.9	+0.45%
美元指數期貨	107.500	+0.149	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.92	+0.36	+0.50%
WTI原油	69.86	+0.40	+0.58%
黃金	2,640.30	-4.80	-0.18%
銅	4.1220	+0.0245	+0.60%
天然氣	3.497	+0.558	+18.99%
美國二號棉花	68.94	+0.88	+1.29%
美國大豆	976.50	+2.00	+0.21%

歐元/美元	1.0440	+0.0011	+0.11%
美元/日元	156.60	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3019	+0.0113	+0.15%
英鎊/美元	1.2577	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.698	+0.067	+0.20%
美元/港幣	7.7699	-0.0050	-0.07%
日元/港幣	0.04962	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.75	+0.95	+1.73%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	421.40	-5.00	-1.17%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	298.00	+2.00	+0.68%