Ping An Huixiang Pure Bond A(003286)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.132 -0.001 -0.04%

14/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Ping An UOB Fund Management Company Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 948.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003286 持股

全面的主要持股資訊及平安惠享純債債券 (003286) 的關鍵持股資訊。我們的平安惠享純債債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.400	0.400
債券	75.910	75.910
可換股債券	35.500	35.500

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	111.413	36.678
現金	0.399	9.522

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	43.77	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 10	-	32.15	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	8.08	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	7.78	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5.35	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	5.23	-	-
JIANG SU WUJIN STAINLESS STEEL PIPE GROUP CO., LTD. BOND	-	2.05	-	-
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO., LTD BOND	-	1.29	-	-
XINYANGFENG AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	1.18	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	1.14	-	-

由Ping An Fund Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ping AnUOB TianLi Bond Fund A	5.47B	3.13	2.88	4.96
Ping AnUOB TianLi Bond Fund C	5.47B	2.79	2.47	4.51
Ping An UOB HuiYing Pure Bond	1.83B	2.68	3.77	-
Ping An UOB HuiLong Pure Bond	1.07B	2.46	2.80	-
Ping An UOB HuiJin Interval Bd Fd	411.11M	0.89	3.08	-

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.27	-1.05	-0.29%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
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美元指數期貨	106.537	-0.061	-0.06%

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WTI原油	68.00	-0.70	-1.02%
黃金	2,570.20	-2.70	-0.10%
銅	4.1162	+0.0287	+0.70%
天然氣	2.729	-0.056	-2.01%
美國二號棉花	67.60	-0.72	-1.05%
美國大豆	995.50	+8.50	+0.86%

歐元/美元	1.0561	+0.0031	+0.29%
美元/日元	155.39	-0.86	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2387	-0.0134	-0.18%
英鎊/美元	1.2650	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.483	-0.126	-0.39%
美元/港幣	7.7856	+0.0042	+0.05%
日元/港幣	0.05012	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%