Ping An Huixiang Pure Bond A(003286)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.136 -0.000 -0.02%

26/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 平安大华基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 948.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003286 持股

全面的主要持股資訊及平安惠享純債債券 (003286) 的關鍵持股資訊。我們的平安惠享純債債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.400	0.400
債券	75.910	75.910
可換股債券	35.500	35.500

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	111.413	36.678
現金	0.399	9.522

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	43.77	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 10	-	32.15	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	8.08	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	7.78	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5.35	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	5.23	-	-
JIANG SU WUJIN STAINLESS STEEL PIPE GROUP CO., LTD. BOND	-	2.05	-	-
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO., LTD BOND	-	1.29	-	-
XINYANGFENG AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	1.18	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	1.14	-	-

由Ping An Fund Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ping AnUOB TianLi Bond Fund A	5.47B	4.20	2.97	4.84
Ping AnUOB TianLi Bond Fund C	5.47B	3.80	2.55	4.40
Ping An UOB HuiYing Pure Bond	1.83B	3.53	3.69	-
Ping An UOB HuiLong Pure Bond	1.07B	2.96	2.76	-
Ping An UOB HuiJin Interval Bd Fd	411.11M	1.90	3.15	-

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上證指數	3,407.89	+9.81	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	374.32	-1.28	-0.34%
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美元指數期貨	107.945	+0.052	+0.05%

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WTI原油	69.64	+0.02	+0.03%
黃金	2,650.40	-3.50	-0.13%
銅	4.1457	+0.0072	+0.17%
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美國二號棉花	68.81	+0.04	+0.06%
美國大豆	987.88	+0.38	+0.04%

歐元/美元	1.0411	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.65	-0.35	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2987	-0.0028	-0.04%
英鎊/美元	1.2524	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.732	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7639	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	4.92475	+0.00995	+0.20%

建設銀行	6.450	-0.040	-0.62%
友邦保險	56.45	-0.25	-0.44%
滙豐控股	75.35	+0.45	+0.60%
中國平安	46.30	-0.30	-0.64%
騰訊控股	419.00	-1.00	-0.24%
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香港交易所	298.40	-2.80	-0.93%