Ping An HuiLong Pure Bond A(003486)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.089 0.000 0%

14/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 平安大華基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003486 持股

全面的主要持股資訊及平安惠隆純債債券 (003486) 的關鍵持股資訊。我們的平安惠隆純債債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	18.550	18.550
債券	43.530	43.530
其他	37.920	37.920

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	29.006	37.576
現金	18.553	11.351
政府	14.525	39.605

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	19.25	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 17	-	14.53	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2016 8	-	9.76	-	-

由Ping An Fund Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ping AnUOB TianLi Bond Fund A	5.47B	3.13	2.88	4.96
Ping AnUOB TianLi Bond Fund C	5.47B	2.79	2.47	4.51
Ping An UOB HuiYing Pure Bond	1.83B	2.68	3.77	-
Ping An UOB Huixiang Pure Bond	948.38M	3.29	2.38	-
Ping An UOB HuiJin Interval Bd Fd	411.11M	0.89	3.08	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.68	-0.64	-0.17%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
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美元指數期貨	106.482	-0.116	-0.11%

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WTI原油	68.67	-0.03	-0.04%
黃金	2,572.50	-0.40	-0.02%
銅	4.1640	+0.0765	+1.87%
天然氣	2.702	-0.083	-2.98%
美國二號棉花	67.63	-0.69	-1.01%
美國大豆	996.62	+9.62	+0.97%

歐元/美元	1.0567	+0.0037	+0.35%
美元/日元	155.60	-0.65	-0.42%
美元/離岸人民幣	7.2390	-0.0131	-0.18%
英鎊/美元	1.2671	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.504	-0.105	-0.32%
美元/港幣	7.7842	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	0.05002	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%