Ping An Money Market Fund A(003034)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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24/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Ping An Fund Management Company Limited

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 62.55B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003034 持股

全面的主要持股資訊及平安交易型貨幣A (003034) 的關鍵持股資訊。我們的平安交易型貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	55.970	55.970
債券	1.130	1.130
其他	42.900	42.900

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	55.971	53.578
公司	1.132	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	46.01	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1.43	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	1.43	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1.14	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE	-	1.14	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	1.13	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2024 CD 36TH ISSUANCE	-	1.00	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	1.00	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	0.98	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 88TH ISSUANCE	-	0.93	-	-

由Ping An Fund Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ping An Daily Increase MoneyMarket	196.18B	1.46	1.73	2.59
Ping An Fortune MMkt Fd	131.33B	1.85	2.12	2.99
Ping An Principal Exchaged MMktE	62.55B	1.83	2.17	-
Ping An Gold GJ MMKt	8.28B	1.71	2.01	-
Ping An HuiLi Pure Bd	2.33B	2.52	3.35	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.30	+1.70	+0.46%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,111.6	+204.7	+0.48%
US 500	6,017.7	+43.6	+0.73%
美元指數期貨	107.980	+0.173	+0.16%

倫敦布倫特原油	73.34	+1.02	+1.41%
WTI原油	70.33	+1.09	+1.57%
黃金	2,632.26	+4.06	+0.15%
銅	4.1130	+0.0280	+0.69%
天然氣	3.466	+0.120	+3.59%
美國二號棉花	69.08	-0.34	-0.49%
美國大豆	972.25	+3.25	+0.34%

歐元/美元	1.0394	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.32	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3037	-0.0033	-0.05%
英鎊/美元	1.2538	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7663	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	4.93615	-0.00625	-0.13%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%