Ping An Gold GJ Money Market Fund A(003465)

上海

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24/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Ping An Fund Management Company Limited

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003465 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	59.950	59.950
債券	1.050	1.050
其他	39.000	39.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	37.659	19.180
市帳率	4.443	2.261
市銷率	2.573	1.501
市現率	11.640	8.722
股息收益率	0.595	2.506
5 年盈利增長	41.950	15.943

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	59.947	53.578
公司	1.052	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	43.21	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 10	-	1.97	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	1.88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 96TH ISSUANCE	-	1.88	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 117TH ISSUANCE	-	1.88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	1.87	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	1.87	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	1.87	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 198TH ISSUANCE	-	1.85	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1.67	-	-

由Ping An Fund Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ping An Daily Increase MoneyMarket	196.18B	1.46	1.73	2.59
Ping An Fortune MMkt Fd	131.33B	1.85	2.12	2.99
Ping An Principal Exchaged MMktA	62.55B	1.83	2.17	-
Ping An Principal Exchaged MMktE	62.55B	1.83	2.17	-
Ping An HuiLi Pure Bd	2.33B	2.52	3.35	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.20	+1.60	+0.43%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,079.3	+172.4	+0.40%
US 500	6,016.6	+42.5	+0.71%
美元指數期貨	108.020	+0.213	+0.20%

倫敦布倫特原油	73.19	+0.87	+1.20%
WTI原油	70.22	+0.98	+1.42%
黃金	2,628.86	+0.66	+0.03%
銅	4.1037	+0.0187	+0.46%
天然氣	3.479	+0.133	+3.97%
美國二號棉花	68.96	-0.46	-0.66%
美國大豆	973.12	+4.12	+0.43%

歐元/美元	1.0390	-0.0015	-0.14%
美元/日元	157.38	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.3053	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2537	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.699	+0.005	+0.01%
美元/港幣	7.7667	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	4.93575	-0.00665	-0.13%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%