Ping An Daily -Increase Money-Market Fund A(000379)

上海

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26/04 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Ping An Fund Management Company Limited

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 191.72B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000379 持股

全面的主要持股資訊及平安日增利貨幣 (000379) 的關鍵持股資訊。我們的平安日增利貨幣投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	53.280	53.280	0.000
其他	46.720	46.720	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	37.659	19.180
市帳率	4.443	2.261
市銷率	2.573	1.501
市現率	11.640	8.722
股息收益率	0.595	2.506
5 年盈利增長	41.950	15.943

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	53.279	57.093

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	43.80	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 179TH ISSUANCE	-	1.44	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 187TH ISSUANCE	-	1.23	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 328TH ISSUANCE	-	1.13	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 2	-	0.98	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 1	-	0.86	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 CD 234TH ISSUANCE	-	0.81	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 215	-	0.77	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 171TH ISSUANCE	-	0.77	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2	-	0.75	-	-

由Ping An Fund Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ping An Fortune MMkt Fd	82.64B	0.58	2.26	-
Ping An Principal Exchaged MMktA	57.07B	0.57	2.31	-
Ping An Principal Exchaged MMktE	57.07B	0.57	2.31	-
Ping An Gold GJ MMKt	6.46B	0.54	2.18	-
Ping An HuiLi Pure Bd	2.76B	1.13	4.04	-

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%