PineBridge Capital Security Fund UnHedged(0P00016MHI)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13,148.000 -89.000 -0.67%

23/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: PineBridge Investments Japan Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000C747

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 85.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016MHI 持股

全面的主要持股資訊及 PineBridge Capital Security Fund UnHedged (0P00016MHI) 的關鍵持股資訊。我們的 PineBridge Capital Security Fund UnHedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	24.100	24.100
債券	75.730	75.730
可換股債券	0.050	0.050
優先股	0.110	0.110

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	62.933	55.944
市帳率	0.914	0.896
市銷率	2.305	2.283
市現率	5.952	7.259
股息收益率	7.002	6.521
5 年盈利增長	-	2.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	69.367	80.360
現金	21.494	5.933
政府	8.667	4.863

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	PineBridge Capital Security Mother Fund	-	99.53	-	-

由PineBridge Investments Japan Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PineBridge Capital Security Hedged	62.56B	2.12	-3.65	-
PineBridge New Growth Bond Plus	5.99B	3.86	7.98	0.58
PB Japan Housing Finance Agency Bon	3.26B	-2.44	-2.07	-0.40
PineBridge US Preferred Securities	2.39B	3.94	-4.74	0.92
PB World Gov Bond Income Div 1M	1.56B	3.50	5.62	1.02

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.40	+1.80	+0.48%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,901.0	-5.9	-0.01%
US 500	5,984.3	+10.2	+0.17%
美元指數期貨	107.910	+0.103	+0.10%

倫敦布倫特原油	73.19	+0.87	+1.20%
WTI原油	70.25	+1.01	+1.46%
黃金	2,628.74	+0.54	+0.02%
銅	4.1035	+0.0185	+0.45%
天然氣	3.431	+0.085	+2.54%
美國二號棉花	69.28	-0.14	-0.20%
美國大豆	972.50	+3.50	+0.36%

歐元/美元	1.0397	-0.0008	-0.07%
美元/日元	157.26	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3003	-0.0067	-0.09%
英鎊/美元	1.2563	+0.0030	+0.24%
美元/新臺幣	32.688	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7677	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	4.93920	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%