PineBridge Capital Security Fund UnHedged(0P00016MHI)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12,946.000 -73.000 -0.56%

22/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: PineBridge Investments Japan Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000C747

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 86.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016MHI 持股

全面的主要持股資訊及 PineBridge Capital Security Fund UnHedged (0P00016MHI) 的關鍵持股資訊。我們的 PineBridge Capital Security Fund UnHedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	16.140	16.140
債券	82.290	82.290
可換股債券	1.430	1.430
優先股	0.140	0.140

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	62.933	55.562
市帳率	0.914	0.864
市銷率	2.305	2.381
市現率	5.952	7.259
股息收益率	7.002	6.230
5 年盈利增長	-	5.459

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.363	89.336
現金	16.142	5.172
政府	6.744	3.902
證券化	0.575	0.575

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	PineBridge Capital Security Mother Fund	-	99.85	-	-

由PineBridge Investments Japan Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PineBridge Capital Security Hedged	64.63B	-1.20	-4.63	-
PineBridge New Growth Bond Plus	6.07B	6.78	7.96	1.52
PB Japan Housing Finance Agency Bon	3.3B	-1.27	-1.66	-0.24
PineBridge US Preferred Securities	2.45B	4.13	-5.04	0.99
PB World Gov Bond Income Div 1M	1.57B	6.55	5.74	1.99

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%