PIMCO Short Asset Investment Fund Institutional Class(PAIDX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.95 0.00 0%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Pimco

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PAIDX 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Short Asset Investment Instl (PAIDX) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Short Asset Investment Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	32.85	32.85	0.00
債券	67.15	76.00	8.85

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.57	20.60
市帳率	0.66	1.68
市銷率	0.37	1.31
市現率	5.45	6.62
股息收益率	6.94	5.82
5 年盈利增長	4.38	10.05

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	43.58	37.18
現金	32.69	22.51
證券化	24.11	42.80
政府	-0.38	15.34

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 432

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.90	-	-
CPPIB Capital Inc 6.60296%	-	1.92	-	-
Federal Home Loan Banks 5.5%	-	1.22	-	-
UBS AG New York Branch 3.625%	-	1.11	-	-
Nomura Holdings Inc. 2.648%	-	1.08	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.87%	-	1.08	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 2.839%	-	1.04	-	-
Revvity Inc 0.85%	-	1.03	-	-
Arrow Electronics, Inc. 3.25%	-	1.01	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 5.7%	-	1.01	-	-

由PIMCO發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PIMCO Income Instl	100.53B	4.73	2.02	4.10
PIMCO Income P	44.98B	4.64	1.91	3.99
PIMCO Total Return Instl	36.73B	2.88	-1.99	1.81
PIMCO Income A	14.09B	4.38	1.61	3.68
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10.42B	3.66	0.86	3.00

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.38	+0.26	+0.07%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,839.1	-21.2	-0.05%
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美元指數期貨	106.090	-0.878	-0.82%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.07	-0.10%
WTI原油	68.78	+0.01	+0.01%
黃金	2,665.19	+18.89	+0.71%
銅	4.1478	+0.0293	+0.71%
天然氣	3.240	-0.227	-6.55%
美國二號棉花	71.59	-0.09	-0.13%
美國大豆	990.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0559	+0.0073	+0.70%
美元/日元	151.17	-1.93	-1.26%
美元/離岸人民幣	7.2494	-0.0083	-0.11%
英鎊/美元	1.2668	+0.0100	+0.80%
美元/新臺幣	32.531	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.14640	+0.06320	+1.24%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%