PIMCO Monthly Income A USD Hedged(0P0000Z9OD)

多倫多

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9.149 -0.010 -0.07%

17/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 20.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z9OD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	1.860	1.860	0.000
債券	138.930	226.940	88.010
可換股債券	0.110	0.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	2.785	9.186
市帳率	1.028	1.027
市銷率	0.545	0.876
市現率	6.954	5.664
股息收益率	3.725	3.558
5 年盈利增長	5.056	10.674

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	-41.864	33.458
證券化	104.503	31.275
政府	10.224	37.813
衍生工具	8.567	49.232
公司	16.579	36.345
地方政府	0.132	1.496

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,862

短倉數目: 265

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	15.68	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	9.43	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	8.81	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	8.47	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	8.10	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4.22	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4.15	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4.04	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.96	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3.18	-	-

由PIMCO Canada發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PIMCO Monthly Income F USD Hedged	20.06B	6.74	3.09	4.00
PIMCO Monthly Income M USD Hedged	20.06B	6.89	3.26	4.16
PIMCO Monthly Income O USD Hedged	20.06B	6.40	2.70	3.64

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上證指數	3,390.24	+28.76	+0.86%
新加坡MSCI 期貨	378.38	-2.97	-0.78%
日經225	39,248.50	-161.50	-0.41%
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US 500	6,057.0	+6.4	+0.11%
美元指數期貨	106.600	-0.063	-0.06%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.71	-0.37	-0.53%
黃金	2,663.82	+1.82	+0.07%
銅	4.1345	-0.0125	-0.30%
天然氣	3.348	-0.020	-0.59%
美國二號棉花	68.53	-0.16	-0.23%
美國大豆	970.38	-6.37	-0.65%

歐元/美元	1.0503	+0.0014	+0.14%
美元/日元	153.40	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2901	+0.0032	+0.04%
英鎊/美元	1.2703	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.514	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7701	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05065	0.00000	0.00%

建設銀行	6.300	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.00	+0.30	+0.55%
滙豐控股	74.95	-0.25	-0.33%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	405.80	+3.20	+0.79%
長和	41.30	0.00	0.00%
香港交易所	301.60	+1.00	+0.33%