PIMCO Australian Bond Fund Wholesale Class(0P00007DYK)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.922 -0.002 -0.17%

10/03 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: PIMCO Australia Pty Limited

國際證券識別碼(ISIN): AU60ETL00154

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007DYK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	108.390	157.210	48.820
可換股債券	0.120	0.120	0.000
其他	0.950	0.950	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.501	14.005
市帳率	3.537	2.012
市銷率	0.362	2.629
市現率	4.090	12.701
股息收益率	1.846	2.985
5 年盈利增長	-	7.459

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	65.131	54.860
現金	-9.677	9.199
證券化	26.603	7.858
公司	24.634	21.431
衍生工具	-7.830	10.382

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 545

短倉數目: 90

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	18.27	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	7.28	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6.01	-	-
New South Wales Treasury Corporation 2%	AU3SG0002082	3.38	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2.25%	AU3SG0002504	3.15	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.64	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.13	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.05	-	-
Australia AUT 2.25 21-May-2028	AU000XCLWAR9	1.87	95.404	+0.07%
Australia AUT 2.75 21-Nov-2029	AU000XCLWAX7	1.70	95.144	+0.14%

由PIMCO Australia Pty Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Cl	4.3B	0.63	-0.86	2.10
PIMCO Diversified Fixed Interest F		0.48	-0.49	1.97
PIMCO Diversified Fixed Interest Fu	369.96M	0.38	-0.45	2.01
PIMCO Australian Bond Fund	1.73B	0.33	-0.05	1.90
PIMCO Global Credit Fund Wholesale		0.58	-1.05	1.95

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	383.83	-7.82	-2.00%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,407.0	-505.3	-1.21%
US 500	5,572.6	-42.1	-0.75%
美元指數期貨	103.364	-0.589	-0.57%

倫敦布倫特原油	69.91	+0.63	+0.91%
WTI原油	66.59	+0.56	+0.85%
黃金	2,922.81	+23.41	+0.81%
銅	4.7692	+0.1027	+2.20%
天然氣	4.472	-0.019	-0.42%
美國二號棉花	66.29	+0.29	+0.44%
美國大豆	1,017.63	+4.63	+0.46%

歐元/美元	1.0921	+0.0086	+0.79%
美元/日元	147.49	+0.22	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2321	-0.0297	-0.41%
英鎊/美元	1.2941	+0.0062	+0.48%
美元/新臺幣	32.917	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7708	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	5.27035	-0.00415	-0.08%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%