PIMCO Australian Bond Fund Wholesale Class(0P00007DYK)

悉尼

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0.896 -0.007 -0.78%

24/04 - 關閉. AUD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: PIMCO Australia Pty Limited

國際證券識別碼(ISIN): AU60ETL00154

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007DYK 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Australian Bond Fund Wholesale Class (0P00007DYK) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Australian Bond Fund Wholesale Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	112.890	182.110	69.220

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.501	15.084
市帳率	3.537	2.065
市銷率	0.362	2.218
市現率	4.090	11.061
股息收益率	1.846	2.788
5 年盈利增長	-	9.046

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.923	53.141
現金	-13.535	12.741
證券化	22.111	6.901
公司	21.508	19.936
衍生工具	-9.008	9.603

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 509

短倉數目: 69

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Australian 10 Year Treasury Bond Future Mar14	-	9.85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6.34	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	3.41	-	-
New South Wales Treasury Corporation 2%	AU3SG0002082	3.39	-	-
Western Australian Treasury Corporation 3%	AU3SG0001704	2.89	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	2.82	-	-
Queensland Treasury Corporation 3.25%	AU000XQLQAA7	2.54	-	-
Australia 3 Year Bond Mar14	-	2.07	-	-
Australia AUT 3 21-Mar-2047	AU000XCLWAS7	1.96	74.741	+0.51%
Australia AUT 2.25 21-May-2028	AU000XCLWAR9	1.87	93.104	-0.18%

由PIMCO Australia Pty Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Cl	3.91B	0.19	-2.16	2.85
PIMCO Diversified Fixed Interest F		0.79	-1.68	2.67
PIMCO Diversified Fixed Interest Fu	331.45M	0.79	-1.68	2.72
PIMCO Australian Bond Fund	1.64B	1.30	-1.22	2.57
PIMCO Global Credit Fund Wholesale		-0.21	-2.50	2.39

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上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%