PIMCO Australian Bond Fund Wholesale Class(0P00007DYK)

悉尼

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0.906 0.000 0%

20/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: PIMCO Australia Pty Limited

國際證券識別碼(ISIN): AU60ETL00154

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007DYK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	106.840	159.360	52.520
可換股債券	0.120	0.120	0.000
其他	0.650	0.650	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.501	13.782
市帳率	3.537	1.935
市銷率	0.362	2.613
市現率	4.090	12.634
股息收益率	1.846	3.039
5 年盈利增長	-	8.737

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	65.151	55.938
現金	-7.646	10.197
證券化	27.263	7.287
公司	23.114	21.763
衍生工具	-8.741	9.835

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 534

短倉數目: 83

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
3 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24	-	16.40	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24	-	8.23	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6.45	-	-
New South Wales Treasury Corporation 2%	AU3SG0002082	3.43	-	-
Western Australian Treasury Corp. 3%	AU3SG0001704	2.96	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2.81	-	-
Queensland Treasury Corporation 3.25%	AU000XQLQAA7	2.60	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.19	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2.25%	AU3SG0002504	2.17	-	-
Australia AUT 3 21-Mar-2047	AU000XCLWAS7	1.92	73.676	+0.08%

由PIMCO Australia Pty Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Cl	4.17B	1.73	-1.75	2.39
PIMCO Diversified Fixed Interest F		1.67	-1.13	2.21
PIMCO Diversified Fixed Interest Fu	345.6M	3.72	-1.16	2.55
PIMCO Australian Bond Fund	1.68B	1.77	-0.44	2.12
PIMCO Global Credit Fund Wholesale		2.65	-2.00	2.16

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	375.85	+1.53	+0.41%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,854.1	+445.6	+1.03%
US 500	5,942.9	+25.8	+0.44%
美元指數期貨	106.990	+0.374	+0.35%

倫敦布倫特原油	73.61	+0.80	+1.10%
WTI原油	69.52	+0.77	+1.12%
黃金	2,669.45	+17.75	+0.67%
銅	4.1143	-0.0412	-0.99%
天然氣	3.361	+0.168	+5.26%
美國二號棉花	70.49	+0.21	+0.30%
美國大豆	977.25	-12.75	-1.29%

歐元/美元	1.0479	-0.0065	-0.61%
美元/日元	154.54	-0.89	-0.57%
美元/離岸人民幣	7.2538	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2590	-0.0060	-0.47%
美元/新臺幣	32.570	+0.057	+0.18%
美元/港幣	7.7832	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.03640	+0.02900	+0.58%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%