Piguet Global Fund - International Bond (USD) C(0P00001DYZ)

盧森堡

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266.050 -0.290 -0.11%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Gérifonds (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0079235460

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001DYZ 持股

全面的主要持股資訊及 Piguet Global Fund International Bond USD Acc (0P00001DYZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Piguet Global Fund International Bond USD Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.360	4.490	2.130
股票	0.140	0.140	0.000
債券	94.170	94.220	0.050
可換股債券	3.330	3.330	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.586	13.908
市帳率	3.937	8.453
市銷率	2.460	1.531
市現率	12.116	8.191
股息收益率	0.474	6.351
5 年盈利增長	3.120	9.899

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	39.790	27.945
週期性消費	27.270	19.645
醫療保健	14.190	25.629
公用事業	13.930	13.930
通訊服務	2.760	11.424
防禦型消費	0.970	35.973
工業	0.610	9.595
基本材料	0.230	21.318
能源	0.110	20.078
金融服務	0.090	10.680
房地產	0.040	47.220

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SKY Harbor Global Funds - U.S. High Yield Fund A U	LU0765420822	5.38	175.720	-0.53%
United States Treasury Notes 1.875%	-	4.03	-	-
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	3.59	-	-
Lazard Convertible Global PC USD	FR0013185550	3.59	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	3.18	93.066	-0.63%
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc	LU2075973334	2.81	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	-	2.73	-	-
BMW International Investment B.V. 0.75%	CH0465044631	2.68	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.25	-	-
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	2.19	92.740	-0.20%

由Piguet Galland & Cie SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Synchrony LU Funds Liquoptimum USD		3.38M	0.37	2.81	1.78

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Piguet Global Fun.	266.050	-0.290	-0.11%
Waterloo Sicav Gl.	135.838	-4.860	-3.45%
Flossbach von Sto.	138.700	-0.030	-0.02%
HSBC Global Inves.	115.821	+0.280	+0.24%
BlackRock Global .	52.810	+0.940	+1.81%
UBAM - Global Hig.	247.720	-1.050	-0.42%
Russell Investmen.	23.840	-0.090	-0.38%
Janus Henderson G.	52.200	-0.890	-1.68%