Pictet-Global Emerging Debt R USD(0P00000LKT)

盧森堡

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368.410 +0.110 +0.03%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0128469839

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000LKT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	127.420	135.210	7.790

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.304	23.234
市帳率	0.361	1.209
市銷率	0.343	3.659
市現率	-	572.170
股息收益率	-	7.399
5 年盈利增長	-	14.185

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	113.488	51.612
衍生工具	-0.205	87.115
公司	14.017	23.391
現金	-29.991	56.000

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 622

短倉數目: 217

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z	LU0366538097	2.69	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.66	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.24	-	-
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4%	-	1.56	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.55	-	-
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24)	-	1.28	-	-
Peru (Republic Of) 3%	-	1.19	-	-
PT Hutama Karya (Persero) 3.75%	-	1.03	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0.96	-	-
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25)	-	0.96	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128497889	10.1B	4.33	3.64	1.71
LU0128496485	10.1B	4.48	3.82	1.89
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2.17B	5.43	2.96	1.30
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2.17B	-0.72	1.07	0.51
PIEmerging Debt I dy USD	1.91B	6.96	-0.94	2.47

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%