Pie Global Growth 2 Fund(0P0001DGJH)

紐西蘭

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1.411 +0.010 +0.47%

21/11 - 關閉. NZD 貨幣

種類: 基金

市場: 新西蘭

發行者: Pie Funds Management Limited

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 388.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DGJH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.330	10.450	5.120
股票	94.660	94.660	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.064	18.139
市帳率	4.726	2.875
市銷率	3.112	1.878
市現率	17.332	11.417
股息收益率	1.060	2.007
5 年盈利增長	13.401	11.715

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.930	24.975
醫療保健	17.190	14.982
週期性消費	14.710	11.643
工業	9.230	10.693
通訊服務	6.860	6.553
基本材料	6.580	4.522
金融服務	4.340	14.500
防禦型消費	4.000	6.547
公用事業	2.880	1.818
房地產	2.260	1.583
能源	0.020	2.183

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amazon.com Inc	-	5.48	-	-
Microsoft Corp	-	4.26	-	-
Stryker Corp	-	3.17	-	-
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	2.67	13.585	+1.95%
Thermo Fisher Scientific Inc	-	2.65	-	-
EssilorLuxottica	FR0000121667	2.61	235.30	+1.25%
Alphabet Inc Class A	-	2.48	-	-
Schneider Electric	FR0000121972	2.43	241.75	+0.69%
Amphenol Corp Class A	-	2.33	-	-
William Blair EM Small Cap Grwth I USD C	LU0874276255	2.31	-	-

由Pie Funds Management Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Pie Australasian Dividend Fund		362.91M	15.77	4.82	12.83
	Pie Australasian Emerging Companies		132.75M	24.85	7.15	15.35

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%