Pictet Global Selection Fund Global Emerg Sovereign Fund PDI(0P0000KCRA)

盧森堡

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2,651.000 +20.000 +0.76%

21/05 - 延遲資料. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0279518210

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KCRA 持股

全面的主要持股資訊及 Pictet Global Selection Fund Global Emerg Sovereig (0P0000KCRA) 的關鍵持股資訊。我們的 Pictet Global Selection Fund Global Emerg Sovereig 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.390	2.390	0.000
債券	97.610	97.610	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.476	68.038
公司	3.132	4.640
現金	2.392	43.820

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Chile (Republic of) 0%	CL0002187822	7.98	-	-
China (People's Republic Of) 1.99%	CND100031JZ0	7.20	-	-
Peru (Republic of)	-	6.21	-	-
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	5.89	108.50	-0.02%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	4.96	-	-
印尼15年期國債	IDG000009804	4.81	7.049	+1.35%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	4.55	1,017.30	+0.13%
Colombia (Republic of) 6%	COL17CT02914	4.16	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	3.91	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3.58	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pictet ST MoneyMarket JPY	37.04B	-0.08	-0.17	-0.15
Pictet ST MoneyMarket JPY P	37.04B	-0.09	-0.19	-0.17
Pictet ST MoneyMarket JPY R	37.04B	-0.10	-0.24	-0.22
Pictet ST MoneyMarket JPY Z	37.04B	-0.05	-0.09	-0.06
Pictet ST MoneyMarket JPY P dy	37.04B	-0.09	-0.19	-0.17

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香港恒生指數	19,195.60	-25.02	-0.13%
上證指數	3,158.54	+0.57	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	310.18	-0.17	-0.05%
日經225	38,618.00	-335.50	-0.86%
US 30	39,804.0	-69.0	-0.17%
US 500	5,314.4	-7.0	-0.13%
美元指數期貨	104.775	+0.219	+0.21%

倫敦布倫特原油	81.96	-0.92	-1.11%
WTI原油	77.81	-0.85	-1.08%
黃金	2,413.55	-12.35	-0.51%
銅	4.9325	-0.1735	-3.40%
天然氣	2.624	-0.047	-1.76%
美國二號棉花	77.68	+1.30	+1.70%
美國大豆	1,235.75	-0.25	-0.02%

歐元/美元	1.0828	-0.0026	-0.24%
美元/日元	156.59	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2523	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2719	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.320	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.8063	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04985	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.890	+0.020	+0.34%
友邦保險	62.30	-0.35	-0.56%
滙豐控股	69.50	+0.90	+1.31%
中國平安	44.25	-0.05	-0.11%
騰訊控股	384.40	+0.80	+0.21%
長和	42.05	+0.05	+0.12%
香港交易所	283.80	-1.40	-0.49%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Pictet Global Sel.	2,651.000	+20.000	+0.76%
HDFC Sensex	82.25	+0.37	+0.45%
0693	1.350	0.000	0.00%
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4195	19.85	-0.15	-0.75%
OA Frontier AP-Va.	1.486	0.001	0%
FIAM Target Date .	0.022	0.000	0.00%
Daiwa World High .	10,453.340	-0.660	-0.01%