百達–美元中短期債券–P(0P00000HYA)

盧森堡

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142.620 +0.150 +0.11%

31/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0175073625

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 414.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HYA 持股

全面的主要持股資訊及 Pictet USD Short Mid Term Bonds P (0P00000HYA) 的關鍵持股資訊。我們的 Pictet USD Short Mid Term Bonds P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	108.260	108.260	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.211	43.015
公司	37.728	35.776
證券化	2.321	19.281
現金	-8.260	18.611

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future June 24	-	9.24	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5.82	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4.48	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4.40	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.27	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	3.86	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.80	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3.55	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3.45	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3.08	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128497889	9.56B	1.86	1.09	0.97
LU0128496485	9.56B	1.93	1.27	1.14
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2.53B	-5.41	-1.64	-0.11
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2.53B	-5.40	-1.61	-0.06
PIEmerging Debt I dy USD	1.88B	-0.26	-3.35	2.21

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Pictet USD Short .	142.620	+0.150	+0.11%
Charlemagne Magna.	26.848	-0.120	-0.46%
IDFC	113.10	-0.75	-0.66%
Pictet-Sovereign .	102.610	+0.020	+0.02%
HTSCq	20.00	0.00	0.00%
Alfred Berg Indek.	637.317	+5.460	+0.86%
Absalon Invest Pe.	192.580	+0.410	+0.21%
Morgan Stanley In.	31.540	+0.010	+0.03%