百達–美元中短期債券–P(0P00000HYA)

盧森堡

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146.550 -0.090 -0.06%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0175073625

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 438.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HYA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.450	4.450	0.000
債券	95.550	95.550	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.248	39.170
公司	41.921	34.682
現金	3.705	14.044
證券化	2.127	20.324

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.60	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.41	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	4.18	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4.10	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.75	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	3.56	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3.29	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.73	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.66	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.51	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128497889	10.1B	4.33	3.64	1.71
LU0128496485	10.1B	4.48	3.82	1.89
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2.17B	5.43	2.96	1.30
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2.17B	-0.72	1.07	0.51
PIEmerging Debt PUSD	1.91B	6.47	-1.48	1.92

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上證指數	3,237.23	-29.96	-0.92%
新加坡MSCI 期貨	373.40	-3.70	-0.98%
日經225	38,808.50	+487.50	+1.27%
US 30	44,540.0	+243.5	+0.55%
US 500	5,992.6	+23.3	+0.39%
美元指數期貨	106.955	-0.552	-0.51%

倫敦布倫特原油	74.05	-0.58	-0.78%
WTI原油	70.66	-0.58	-0.81%
黃金	2,693.10	-44.10	-1.61%
銅	4.1515	+0.0147	+0.36%
天然氣	3.472	+0.185	+5.63%
美國二號棉花	71.27	+0.50	+0.71%
美國大豆	987.50	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0478	+0.0061	+0.59%
美元/日元	154.41	-0.33	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.2485	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2593	+0.0062	+0.49%
美元/新臺幣	32.465	-0.118	-0.36%
美元/港幣	7.7819	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.03955	+0.01005	+0.20%

建設銀行	5.890	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.90	+0.45	+0.80%
滙豐控股	71.25	0.00	0.00%
中國平安	44.50	-0.20	-0.45%
騰訊控股	395.80	-4.80	-1.20%
長和	39.75	-0.15	-0.38%
香港交易所	284.00	-1.80	-0.63%