Pictet-Short-Term Money Market CHF I(0P00000LL5)

盧森堡

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120.982 +0.004 +0.00%

24/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0128499158

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000LL5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	124.420	202.370	77.950

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	102.711	45.035
衍生工具	-0.803	54.358
政府	-7.295	33.091
證券化	4.985	6.684
公司	0.402	17.288

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 302

短倉數目: 163

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ACCOUNTING CASH	-	4.90	-	-
ACCOUNTING CASH	-	3.08	-	-
Canada (Government of) 0%	-	2.89	-	-
Canada (Government of) 0%	-	1.93	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742591Q99	1.78	-	-
Canada (Government of) 0%	-	1.74	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 0%	XS2912488967	1.72	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ61603619	1.71	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0%	CH0572326988	1.65	-	-
Quebec (Province Of) 0%	-	1.53	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pictet ST MoneyMarket CHF P	1.58B	1.19	0.70	-0.36
Pictet ST MoneyMarket CHF R	1.58B	1.15	0.66	-0.39
Pictet ST MoneyMarket CHF Zdy	1.58B	1.33	0.82	-0.25
Pictet ST MoneyMarket CHF P dy	1.58B	1.19	0.73	-0.34
Pictet EURST Corp Bonds HI CHF	963.73M	2.65	-0.69	-0.26

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上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
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美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%