Pictet-Short-Term Money Market CHF I(0P00000LL5)

盧森堡

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120.904 +0.005 +0.00%

27/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0128499158

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000LL5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	115.980	209.340	93.360

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	103.016	43.212
衍生工具	0.296	58.275
政府	-4.866	22.808
證券化	0.806	4.217
公司	0.748	15.102

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 311

短倉數目: 162

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REVREPO_.6%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024	-	5.58	-	-
REVREPO_.45%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2024	-	5.27	-	-
ACCOUNTING CASH	-	3.10	-	-
ACCOUNTING CASH	-	3.00	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ22287379	2.65	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742591Q99	1.83	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 0%	XS2912488967	1.72	-	-
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0128817071	1.57	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742071Q15	1.46	-	-
Bank of America N.A., London Branch 0%	XS2823115428	1.45	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pictet ST MoneyMarket CHF Z	1.56B	1.20	0.72	-0.28
Pictet ST MoneyMarket CHF P	1.56B	1.09	0.62	-0.37
Pictet ST MoneyMarket CHF R	1.56B	1.06	0.58	-0.40
Pictet ST MoneyMarket CHF P dy	1.56B	1.09	0.65	-0.35
Pictet ST MoneyMarket CHF Zdy	1.56B	1.21	0.74	-0.26

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.05	+1.78	+0.48%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,751.0	+28.9	+0.06%
US 500	6,005.6	+6.9	+0.11%
美元指數期貨	106.290	+0.242	+0.23%

倫敦布倫特原油	72.74	+0.44	+0.61%
WTI原油	69.13	+0.41	+0.60%
黃金	2,670.59	+5.79	+0.22%
銅	4.1320	-0.0070	-0.17%
天然氣	3.229	+0.025	+0.78%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0541	-0.0022	-0.21%
美元/日元	151.93	+0.82	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2580	+0.0125	+0.17%
英鎊/美元	1.2658	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.556	+0.080	+0.25%
美元/港幣	7.7820	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.12225	-0.02665	-0.52%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%