Pictet Japan Number One Fund Actual Dividend 1 Month(0P0000J469)

東京

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12,156.000 -101.000 -0.82%

27/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Pictet Asset Management (Japan) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00060W4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J469 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.380	100.380	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.819	14.327
市帳率	1.516	1.258
市銷率	1.122	0.880
市現率	8.245	7.314
股息收益率	2.132	2.577
5 年盈利增長	11.985	10.777

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	28.240	23.912
週期性消費	21.900	15.772
科技	15.730	16.815
醫療保健	10.020	8.124
金融服務	8.310	11.454
防禦型消費	5.190	6.449
通訊服務	4.280	7.620
基本材料	4.270	6.184
房地產	2.060	2.462

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Pictet Japan No.1 Mother	-	101.78	-	-

由Pictet Asset Management (Japan) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pictet Global Income Equity Div 1M	950.08B	25.02	13.98	7.24
Pictet Multi-Asset Allocation Fund	204.55B	4.79	-0.01	1.71
Pictet Biopharmaceutical Div 1M UnH	172.8B	10.15	8.87	6.18
Pictet Emerging Income Eq Div 1M	82.25B	20.66	13.04	7.11
Pictet Global Income Equity Div 1Y	86.88B	24.95	14.01	7.25

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,753.0	+30.9	+0.07%
US 500	6,002.9	+4.2	+0.07%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.79	+0.01	+0.01%
黃金	2,661.61	+0.41	+0.02%
銅	4.1425	+0.0015	+0.04%
天然氣	3.197	0.000	0.00%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0568	+0.0004	+0.04%
美元/日元	150.93	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2456	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2681	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.482	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7811	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.15540	+0.00650	+0.13%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%