Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds R(0P00011X9D)

盧森堡

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103.680 +0.050 +0.05%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0954602917

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 901.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011X9D 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.840	101.840	0.000
可換股債券	4.070	4.070	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.041	17.727
市帳率	2.841	2.814
市銷率	1.899	1.963
市現率	13.478	11.135
股息收益率	1.289	1.539
5 年盈利增長	23.265	25.455

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.144	80.706
衍生工具	0.043	21.466
政府	5.694	9.538
現金	-5.947	10.826

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 279

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.17	-	-
BPCE SA 0.5%	FR0014007LL3	1.27	-	-
BPCE SA 1.5%	FR0014005V34	1.19	-	-
Merck KGaA 1.625%	XS2011260531	1.18	-	-
Allianz SE 2.241%	DE000A14J9N8	1.04	-	-
Deutsche Bank AG 5.625%	DE000DL19VB0	1.00	-	-
Natwest Markets PLC 2.75%	XS2931916972	0.95	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.25%	XS2247718435	0.87	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	XS2123320033	0.85	-	-
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas	XS2851605886	0.82	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128494191	10.7B	3.14	2.00	0.28
LU0128494944	10.7B	3.20	2.09	0.36
LU0128495834	10.7B	3.02	1.87	0.15
LU0366536711	3.68B	3.06	1.87	0.15
LU0366536802	3.68B	3.06	1.87	0.15

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,895.1	+158.5	+0.35%
US 500	6,023.2	+35.8	+0.60%
美元指數期貨	106.857	+0.087	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.19	-0.29	-0.40%
WTI原油	68.67	-0.27	-0.39%
黃金	2,658.01	+15.41	+0.58%
銅	4.1300	-0.0290	-0.70%
天然氣	3.474	+0.031	+0.90%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0488	-0.0006	-0.06%
美元/日元	153.05	-1.15	-0.75%
美元/離岸人民幣	7.2586	+0.0115	+0.16%
英鎊/美元	1.2566	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.496	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7831	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.08495	+0.03875	+0.77%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%