Pictet-EUR Government Bonds I(0P00005U9Y)

盧森堡

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150.500 -0.780 -0.52%

30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0241467157

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 593.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005U9Y 持股

全面的主要持股資訊及 Pictet-EUR Government Bonds I (0P00005U9Y) 的關鍵持股資訊。我們的 Pictet-EUR Government Bonds I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.160	3.590	2.430
債券	98.840	99.720	0.880

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.041	21.352
市帳率	2.841	3.372
市銷率	1.899	2.607
市現率	13.478	15.065
股息收益率	1.289	1.684
5 年盈利增長	23.265	12.990

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.643	72.814
證券化	5.418	5.461
現金	-0.679	10.463
公司	1.618	4.825

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 187

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.79	98.730	+0.09%
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	2.77	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.52	101.420	+0.38%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.39	92.290	+0.13%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2.18	89.190	-0.10%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2.08	100.760	-0.08%
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	1.86	91.620	+0.32%
Italy 0 31-May-2024	IT0005571960	1.84	99.778	+0.08%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.71	92.790	+0.23%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	1.71	99.950	+0.09%

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128494191	9.66B	0.96	1.14	0.07
LU0128494944	9.66B	0.98	1.22	0.16
LU0128495834	9.66B	0.93	1.01	-0.07
LU0366536711	2.75B	0.93	1.02	-0.07
LU0366536802	2.75B	0.93	1.02	-0.06

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.60	+0.15	+0.05%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,450.1	+224.4	+0.59%
US 500	5,078.6	+14.4	+0.28%
美元指數期貨	105.220	-0.050	-0.05%

倫敦布倫特原油	83.85	+0.15	+0.18%
WTI原油	79.15	+0.20	+0.25%
黃金	2,312.00	+2.40	+0.10%
銅	4.5020	-0.0007	-0.02%
天然氣	2.023	-0.006	-0.30%
美國二號棉花	75.56	-0.95	-1.24%
美國大豆	1,200.62	+0.62	+0.05%

歐元/美元	1.0726	+0.0001	+0.01%
美元/日元	153.18	-0.44	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.2061	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2535	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.395	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.8149	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.05101	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%