Pictet-Emerging Corporate Bonds HP EUR(0P0000XN3L)

盧森堡

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84.770 -0.020 -0.02%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0844698232

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 732.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XN3L 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.180	5.470	4.290
債券	98.820	98.820	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.863	77.240
政府	4.547	8.806
現金	0.576	13.368
衍生工具	0.013	23.184

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 222

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z	LU0366538097	1.58	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.49	-	-
Banco International Del Peru S.A.A. 6.397%	-	1.28	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.06	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	1.05	-	-
Aes Andes S.A 8.15%	-	1.01	-	-
Banco de Credito del Peru 3.25%	-	1.01	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.625%	-	1.00	-	-
Network I2I Ltd. 3.975%	-	0.96	-	-
Leviathan Bond Ltd Eligible DEDRL 6.5 30-Jun-2027	IL0011677825	0.95	98.427	-0.30%

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128494191	10.82B	0.46	2.41	0.38
LU0128494944	10.82B	0.48	2.50	0.46
LU0128495834	10.82B	0.44	2.28	0.25
LU0366536711	4.27B	0.44	2.27	0.25
LU0366536802	4.27B	0.44	2.27	0.26

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Pictet Emerging C.	84.770	-0.020	-0.02%
民生加銀增強收益債券 - A	1.622	+0.030	+1.69%
PowerShares EURO .	28.165	-0.090	-0.32%
HASHDEX BITCOIN F.	6.597	-0.010	-0.10%
DHFL Pramerica Ar.	18.015	+0.010	+0.07%
ICICI Prudential .	412.754	+0.070	+0.02%
Scottish Widows M.	3.28	-0.01	-0.24%
EURO STOXX 50 Dai.	3,066.86	+34.39	+1.13%