Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Z CHF(0P00012E0K)

瑞士

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762.360 +0.220 +0.03%

21/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Pictet Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): CH0180953108

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 66.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012E0K 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	35.140	76.020	40.880
債券	64.850	128.280	63.430

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	106.167	67.796
現金	32.458	29.562
衍生工具	-50.535	65.013
公司	6.974	25.680
證券化	2.018	14.426

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 351

短倉數目: 148

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.21	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.26	-	-
US ULTRA BOND CBT MAR25	-	4.39	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	3.93	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.35	-	-
SFIL SA 0.25%	FR0014006V25	3.14	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	2.76	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201701KA5	2.40	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJ8Z73	2.33	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.15	-	-

由Pictet Asset Management SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pictet CH CHF Bonds Tracker P dy	3.16B	5.06	-0.66	0.36
Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy	3.16B	5.16	-0.58	0.41
Pictet CH Institutional CHF Bonds C	1.46B	6.15	0.06	0.64
Pictet CH Institutional CHF Bonds J	1.46B	6.18	0.08	0.67
Pictet CH Institutional CHF Bonds P	1.46B	6.25	-0.13	0.71

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上證指數	3,254.22	+40.60	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	381.02	+2.50	+0.66%
日經225	39,880.00	+264.50	+0.67%
US 30	44,139.2	-16.9	-0.04%
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美元指數期貨	108.100	+0.138	+0.13%

倫敦布倫特原油	78.79	-0.21	-0.27%
WTI原油	75.25	-0.19	-0.25%
黃金	2,761.51	-9.39	-0.34%
銅	4.2613	-0.0332	-0.77%
天然氣	3.975	-0.025	-0.62%
美國二號棉花	66.95	-0.21	-0.31%
美國大豆	1,051.12	-5.38	-0.51%

歐元/美元	1.0406	-0.0004	-0.04%
美元/日元	156.50	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2824	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2310	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.741	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7887	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.97695	+0.00165	+0.03%

建設銀行	6.190	+0.110	+1.81%
友邦保險	54.30	-0.40	-0.73%
滙豐控股	79.10	-0.15	-0.19%
中國平安	43.10	+1.15	+2.74%
騰訊控股	384.00	+0.60	+0.16%
長和	39.65	-0.35	-0.88%
香港交易所	296.20	+3.60	+1.23%