Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Tracker HZ CHF(0P00012E0G)

瑞士

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932.140 +1.690 +0.18%

10/03 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Pictet Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): CH0180953132

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 532.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012E0G 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.100	3.100	0.000
債券	96.900	96.900	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.901	83.176
現金	3.099	31.795

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,290

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4%	-	0.42	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0.41	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	0.40	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0.39	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.36	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.36	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	0.33	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	0.33	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	0.32	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	0.32	-	-

由Pictet Asset Management SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pictet CH CHF Bonds Tracker P dy	3.15B	4.80	-0.48	0.26
Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy	3.15B	4.90	-0.40	0.31
Pictet CH Institutional CHF Bonds I	1.42B	6.15	0.06	0.64
Pictet CH Institutional CHF Bonds P	1.42B	6.12	0.03	0.62
Pictet CH Institutional CHF Bonds	1.42B	-0.57	0.64	0.68

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上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
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美元指數期貨	103.360	-0.593	-0.57%

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WTI原油	66.60	+0.57	+0.86%
黃金	2,922.75	+23.35	+0.81%
銅	4.7960	+0.1295	+2.78%
天然氣	4.347	-0.144	-3.21%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,010.00	-4.00	-0.39%

歐元/美元	1.0916	-0.0003	-0.03%
美元/日元	147.81	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2265	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2952	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.891	+0.005	+0.01%
美元/港幣	7.7704	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.25810	+0.00040	+0.01%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%