Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY hgd CHF Z dy(0P00008SNY)

瑞士

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703.720 -1.570 -0.22%

10/05 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞士

國際證券識別碼(ISIN): CH0020395981

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 253.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008SNY 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.910	7.910	0.000
債券	92.850	95.170	2.320

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	90.377	72.384
現金	7.912	36.338
公司	1.449	26.295
證券化	1.019	14.100
衍生工具	0.008	113.567

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 258

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.96	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.36	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.87	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.73	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.23	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2.19	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.14	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.03	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.00	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1.96	-	-

由Pictet Asset Management SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pictet CH CHF Bonds Tracker P dy	2.65B	-0.31	-2.23	0.23
Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy	2.65B	-0.29	-2.16	0.28
Pictet CH Institutional CHF Bonds C	1.4B	0.60	-1.78	0.57
Pictet CH Institutional CHF Bonds J	1.4B	0.61	-1.75	0.59
Pictet CH Institutional CHF Bonds Z	1.4B	-0.14	-1.60	0.81

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上證指數	3,146.07	-1.95	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	305.88	+1.03	+0.34%
日經225	38,314.50	+149.00	+0.39%
US 30	39,451.5	+20.0	+0.05%
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美元指數期貨	105.140	+0.037	+0.04%

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WTI原油	79.21	+0.09	+0.11%
黃金	2,348.25	+5.25	+0.22%
銅	4.8167	+0.0452	+0.95%
天然氣	2.353	-0.012	-0.51%
美國二號棉花	77.28	-0.37	-0.48%
美國大豆	1,216.38	-2.87	-0.24%

歐元/美元	1.0789	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.49	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2428	+0.0031	+0.04%
英鎊/美元	1.2562	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.426	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.8113	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.560	-0.070	-1.24%
友邦保險	63.00	-1.40	-2.17%
滙豐控股	68.50	+0.40	+0.59%
中國平安	40.20	-0.90	-2.19%
騰訊控股	381.00	+2.80	+0.74%
長和	41.45	-0.50	-1.19%
香港交易所	284.60	+1.40	+0.49%