Pictet CH Institutional - CHF Bonds I(0P0000VQ8Y)

瑞士

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1,155.710 -0.600 -0.05%

19/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Pictet Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): CH0180952803

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VQ8Y 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.700	147.210	45.510
可換股債券	0.350	0.350	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	33.721	42.787
公司	51.904	35.522
證券化	16.129	20.042
現金	-2.105	2.391

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 630

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081401	1.34	-	-
瑞士30年期國債	CH0024524966	1.11	0.301	-14.12%
Switzerland (Government Of) 0.25%	CH0557778310	1.06	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081393	0.93	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958688	0.84	-	-
瑞士20年期國債	CH0015803239	0.76	0.374	-5.10%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875%	CH1271360625	0.71	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0.64	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45%	CH1346742989	0.63	-	-
Caixabank S.A. 2.175%	CH1325807886	0.62	-	-

由Pictet Asset Management SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pictet CH CHF Bonds Tracker P dy	3.15B	5.06	-0.66	0.36
Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy	3.15B	5.16	-0.58	0.41
Pictet CH Institutional CHF Bonds J	1.48B	6.30	-0.08	0.77
Pictet CH Institutional CHF Bonds Z	1.48B	6.56	0.19	1.03
Pictet CH Institutional CHF Bonds	1.48B	6.56	0.19	1.04

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香港恒生指數	19,851.75	+131.05	+0.66%
上證指數	3,369.82	+1.76	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	372.95	+2.40	+0.65%
日經225	39,247.50	+524.00	+1.35%
US 30	42,995.0	+154.7	+0.36%
US 500	5,962.0	+31.1	+0.53%
美元指數期貨	107.500	+0.149	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.80	+0.34	+0.49%
黃金	2,641.85	-3.25	-0.12%
銅	4.1227	+0.0252	+0.62%
天然氣	3.512	+0.573	+19.50%
美國二號棉花	68.90	+0.84	+1.23%
美國大豆	976.75	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0441	+0.0012	+0.12%
美元/日元	156.63	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.3025	+0.0119	+0.16%
英鎊/美元	1.2579	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.686	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.7703	-0.0047	-0.06%
日元/港幣	0.04961	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.370	+0.150	+2.41%
友邦保險	55.50	+0.70	+1.28%
滙豐控股	74.85	+0.75	+1.01%
中國平安	46.30	+0.85	+1.87%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.30	+0.70	+1.72%
香港交易所	297.80	+1.80	+0.61%