Pictet CH Institutional - CHF Bonds I(0P0000VQ8Y)

瑞士

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21/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Pictet Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): CH0180952803

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VQ8Y 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.000	1.120	0.120
債券	98.490	145.040	46.550
可換股債券	0.510	0.510	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	33.802	42.781
公司	49.301	33.960
證券化	15.600	20.054
衍生工具	-0.066	11.902
現金	0.856	2.499

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 642

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081401	1.30	-	-
Switzerland (Government Of) 0.25%	CH0557778310	1.03	-	-
瑞士30年期國債	CH0024524966	1.02	0.361	-9.98%
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081393	0.90	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958688	0.82	-	-
瑞士20年期國債	CH0015803239	0.74	0.426	-8.66%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875%	CH1271360625	0.69	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0.63	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0.62	-	-
Caixabank S.A. 2.175%	CH1325807886	0.60	-	-

由Pictet Asset Management SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pictet CH CHF Bonds Tracker P dy	3.09B	-0.31	-2.23	0.23
Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy	3.09B	-0.29	-2.16	0.28
Pictet CH Institutional CHF Bonds Z	1.42B	4.76	-0.19	0.99
Pictet CH Institutional CHF Bonds	1.42B	4.76	-0.18	0.99
Pictet CH Institutional CHF Bonds J	1.42B	4.55	-0.45	0.72

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,306.5	+436.1	+0.99%
US 500	5,968.4	+19.7	+0.33%
美元指數期貨	107.465	+0.535	+0.50%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	71.27	+1.17	+1.67%
黃金	2,711.15	+36.25	+1.36%
銅	4.0838	-0.0412	-1.00%
天然氣	3.130	-0.209	-6.26%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.54%
美元/日元	154.82	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2607	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2533	-0.0053	-0.43%
美元/新臺幣	32.567	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7842	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.02780	-0.00750	-0.15%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%