Pictet CH - CHF Bonds Tracker P dy(0P00000ZDB)

瑞士

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1,011.550 -1.590 -0.16%

30/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

國際證券識別碼(ISIN): CH0016431766

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000ZDB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.980	1.260	0.280
債券	98.760	98.760	0.000
可換股債券	0.260	0.260	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	46.210	42.787
公司	31.871	35.522
證券化	20.760	20.042
現金	0.898	2.391

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,607

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	0.98	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	0.93	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	0.92	-	-
瑞士20年期國債	CH0015803239	0.92	0.397	-4.78%
瑞士30年期國債	CH0024524966	0.89	0.333	-13.09%
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	0.81	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958688	0.81	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	0.78	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0.73	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0184249990	0.72	-	-

由Pictet Asset Management SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy	3.14B	5.16	-0.58	0.41
Pictet CH Institutional CHF Bonds Z	1.48B	6.56	0.19	1.03
Pictet CH Institutional CHF Bonds	1.48B	6.56	0.19	1.04
Pictet CH Institutional CHF Bonds I	1.48B	6.27	-0.11	0.74
Pictet CH Institutional CHF Bonds P	1.48B	6.25	-0.13	0.71

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.25	+0.35	+0.09%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,515.8	-57.9	-0.14%
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美元指數期貨	108.290	+0.357	+0.33%

倫敦布倫特原油	74.84	+0.85	+1.15%
WTI原油	71.92	+0.93	+1.31%
黃金	2,637.89	+19.79	+0.76%
銅	4.0232	-0.0698	-1.71%
天然氣	3.651	-0.285	-7.24%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+16.25	+1.65%

歐元/美元	1.0356	-0.0052	-0.49%
美元/日元	157.32	+0.49	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.3359	+0.0220	+0.30%
英鎊/美元	1.2511	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.751	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7676	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	4.93725	-0.01385	-0.28%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%