百達－亞洲本地貨幣債券 Pdy USD(0P000060AF)

盧森堡

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99.670 +0.180 +0.18%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0255797630

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 147.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000060AF歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	99.670	99.670	99.670	99.670	0.18%
2024年12月20日	99.490	99.490	99.490	99.490	0.00%
2024年12月19日	99.490	99.490	99.490	99.490	-0.93%
2024年12月18日	100.420	100.420	100.420	100.420	0.04%
2024年12月17日	100.380	100.380	100.380	100.380	-4.42%
2024年12月16日	105.020	105.020	105.020	105.020	-0.26%
2024年12月13日	105.290	105.290	105.290	105.290	-0.18%
2024年12月12日	105.480	105.480	105.480	105.480	0.08%
2024年12月11日	105.400	105.400	105.400	105.400	-0.37%
2024年12月10日	105.790	105.790	105.790	105.790	0.04%
2024年12月9日	105.750	105.750	105.750	105.750	-0.09%
2024年12月6日	105.840	105.840	105.840	105.840	0.16%
2024年12月5日	105.670	105.670	105.670	105.670	-0.02%
2024年12月4日	105.690	105.690	105.690	105.690	-0.08%
2024年12月3日	105.770	105.770	105.770	105.770	0.25%
2024年12月2日	105.510	105.510	105.510	105.510	-0.22%
2024年11月29日	105.740	105.740	105.740	105.740	0.37%
2024年11月28日	105.350	105.350	105.350	105.350	0.30%
2024年11月27日	105.040	105.040	105.040	105.040	0.32%
2024年11月26日	104.710	104.710	104.710	104.710	-0.01%
2024年11月25日	104.720	104.720	104.720	104.720	0.18%

最高: 105.840

最低: 99.490

差價: 6.350

平均: 104.106

升跌（%）: -4.649

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,390.07	-3.46	-0.10%
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歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
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美元/離岸人民幣	7.3045	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2544	+0.0002	+0.02%
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建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
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騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%