Pictet - Absolute Return Fixed Income HZX dy EUR(0P000198K0)

盧森堡

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109.240 -0.110 -0.10%

14/05 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1512550358

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000198K0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	24.780	193.880	169.100
債券	73.500	154.420	80.920
可換股債券	1.720	1.720	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-12.665	183.560
政府	64.022	100.976
現金	23.858	54.133
公司	22.919	30.425
證券化	1.865	22.287

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 340

短倉數目: 113

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fx Forward 502862898 Bought Usd 17.06.2020_Receive	-	41.78	-	-
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Fx Forward 502862569 Bought Usd 17.06.2020_Receive	-	13.25	-	-
Counterparty Usd (Future)	-	12.83	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	12.36	-	-
Irs Citiuk Nzd 1.2920% 16.09.2022_Receive	-	8.64	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pictet TR - Diversified Alpha P EUR	1.56B	9.61	2.16	1.45
Pictet AR Fixed Income HJ EUR	133.13M	4.60	-1.45	-
Pictet AR Fixed Income HI EUR	133.13M	4.41	-1.61	-0.11
Pictet AR Fixed Income HP EUR	133.13M	4.05	-1.96	-0.48
Pictet AR Fixed Income HR EUR	133.13M	3.72	-2.26	-0.81

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%