Pictet-Russian Equities I GBP(0P0000XX68)

倫敦

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48.580 +9.270 +23.58%

25/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0859479239

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 354.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XX68 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	52.330	52.330	0.000
股票	47.670	47.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.837	16.201
市帳率	1.184	2.733
市銷率	1.800	2.095
市現率	7.601	10.470
股息收益率	2.886	2.819
5 年盈利增長	12.558	12.474

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	42.500	19.683
能源	42.320	8.372
科技	15.180	20.318

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	20.26	19.60	+1.24%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	20.17	37.45	+1.22%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	7.23	96.42	-0.47%
Polymetal International PLC	JE00B6T5S470	0.00	-	-
Nebius NV	NL0009805522	0.00	28.72	+10.12%
Raspadskaya	RU000A0B90N8	0.00	311.00	+3.94%
Novatek	RU000A0DKVS5	0.00	1,023.00	+1.95%
Mechel PJSC	RU000A0DKXV5	0.00	114.42	+2.81%
AFK Sistema	RU000A0DQZE3	0.00	14.66	+2.61%
Magnit	RU000A0JKQU8	0.00	4,694.5	+2.44%

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PIMegatrend Selection I dy GBP	11.89B	9.72	1.71	9.81
PIMegatrend Selection P dy GBP	11.89B	8.74	0.81	8.86
PI Water I dy GBP	8.31B	5.46	0.43	10.57
PI Water P dy GBP	8.31B	4.52	-0.53	9.64
PIEnvironmental Opportunities P dyg	6.78B	3.80	-0.69	10.41

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	381.57	+1.95	+0.51%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,846.2	+132.4	+0.30%
US 500	6,056.2	+43.9	+0.73%
美元指數期貨	107.770	+0.610	+0.57%

倫敦布倫特原油	76.28	+0.10	+0.13%
WTI原油	73.36	+0.19	+0.26%
黃金	2,794.41	+28.21	+1.02%
銅	4.2572	+0.0257	+0.61%
天然氣	3.125	-0.128	-3.93%
美國二號棉花	67.23	-0.04	-0.06%
美國大豆	1,044.50	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0427	-0.0065	-0.62%
美元/日元	155.67	+1.13	+0.73%
美元/離岸人民幣	7.2782	+0.0279	+0.38%
英鎊/美元	1.2431	-0.0068	-0.54%
美元/新臺幣	32.900	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.7905	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	5.00530	-0.03460	-0.69%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%