Pictet-EUR Bonds I(0P00000J72)

盧森堡

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523.480 -2.510 -0.48%

30/04 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0128492062

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 132.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000J72 持股

全面的主要持股資訊及 Pictet-EUR Bonds I (0P00000J72) 的關鍵持股資訊。我們的 Pictet-EUR Bonds I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	146.230	178.430	32.200

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.041	17.327
市帳率	2.841	1.832
市銷率	1.899	2.238
市現率	13.478	113.658
股息收益率	1.289	3.968
5 年盈利增長	23.265	10.903

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	127.661	45.655
衍生工具	-7.694	12.961
公司	24.516	33.371
現金	-45.603	11.138
證券化	1.276	8.676

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 468

短倉數目: 111

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Sept 23	DE000C7F2YB2	12.83	-	-
Euro Schatz Future Sept 23	DE000C7F2YC0	12.72	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 23	DE000C7F2X85	4.84	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4.56	-	-
Ireland Tf 0,9% Mg28 Eur	IE00BDHDPR44	3.49	93.13	+0.19%
France .1 25-Jul-2031	FR0014001N38	3.11	96.180	-0.52%
US 5 Year Note (CBT) Sept13	-	3.04	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 23	DE000C7F2X93	2.59	-	-
Sfil 0.25%	FR0014006V25	2.31	-	-
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2.26	95.00	+0.09%

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128494191	8.87B	0.96	1.14	0.07
LU0128494944	8.87B	0.98	1.22	0.16
LU0128495834	8.87B	0.93	1.01	-0.07
LU0366536711	2.57B	0.93	1.02	-0.07
LU0366536802	2.57B	0.93	1.02	-0.06

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.38	-0.07	-0.02%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,493.0	+267.3	+0.70%
US 500	5,080.9	+16.7	+0.33%
美元指數期貨	105.100	-0.078	-0.07%

倫敦布倫特原油	83.69	+0.02	+0.02%
WTI原油	78.97	+0.02	+0.03%
黃金	2,309.75	+0.15	+0.01%
銅	4.5210	+0.0365	+0.81%
天然氣	2.038	+0.003	+0.15%
美國二號棉花	75.12	-0.50	-0.66%
美國大豆	1,205.88	+6.88	+0.57%

歐元/美元	1.0742	+0.0018	+0.16%
美元/日元	153.15	-0.47	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.1951	-0.0107	-0.15%
英鎊/美元	1.2557	+0.0026	+0.21%
美元/新臺幣	32.333	-0.043	-0.13%
美元/港幣	7.8164	+0.0032	+0.04%
日元/港幣	0.05103	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%