Pictet-Asian Local Currency Debt Z USD(0P0000KKBT)

盧森堡

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216.070 -0.040 -0.02%

09/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0255797986

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 146.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KKBT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	137.480	195.800	58.320
其他	0.180	0.180	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.200	10.465
市帳率	0.347	1.120
市銷率	0.620	0.914
市現率	-	3.963
股息收益率	-	3.163
5 年盈利增長	-	4.085

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-2.529	106.647
政府	128.053	69.624
現金	-35.520	34.162
公司	2.619	12.756

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 360

短倉數目: 272

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Korea 3 Year Bond Future Dec 24	KR4165VC0007	12.14	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12.09	-	-
Call Usd/Thb 33.5 Va (Nom_Ldn) (05.12.24)	-	5.45	-	-
Call Usd/Cnh 7.2 Ko 7.315 (Barc_Ldn) (11.12.24)	-	4.86	-	-
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25)	-	4.17	-	-
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24)	-	4.16	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	4.12	-	-
韓國20年期國債	KR10350271C8	4.09	2.694	-1.07%
Call Usd/Thb 33.75 Va (Nom_Ldn) (06.12.24)	-	4.03	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3.84	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128497889	10.08B	4.33	3.64	1.71
LU0128496485	10.08B	4.48	3.82	1.89
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2.07B	-0.80	1.62	0.67
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2.07B	-0.82	1.59	0.63
PIEmerging Debt I dy USD	1.83B	6.96	-0.94	2.47

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.75	-5.70	-1.48%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	109.000	+0.074	+0.07%

倫敦布倫特原油	77.11	+0.95	+1.25%
WTI原油	74.12	+0.80	+1.09%
黃金	2,690.99	+18.59	+0.70%
銅	4.3155	+0.0570	+1.34%
天然氣	3.713	+0.062	+1.70%
美國二號棉花	68.54	+0.31	+0.45%
美國大豆	996.62	+2.62	+0.26%

歐元/美元	1.0300	-0.0018	-0.17%
美元/日元	158.11	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3567	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2307	-0.0056	-0.45%
美元/新臺幣	32.885	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7826	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	4.92210	+0.01040	+0.21%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%