Pheim Asia Ex-Japan Islamic Fund(0P00008MH2)

吉隆坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.488 -0.001 -0.15%

13/03 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Pheim Unit Trusts Berhad

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 17.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MH2 持股

全面的主要持股資訊及 Pheim Asia Ex-Japan Islamic Fund (0P00008MH2) 的關鍵持股資訊。我們的 Pheim Asia Ex-Japan Islamic Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.070	11.490	9.420
股票	88.050	88.050	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000
其他	9.810	9.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.407	14.430
市帳率	0.832	1.635
市銷率	0.769	1.551
市現率	7.731	6.800
股息收益率	2.037	2.419
5 年盈利增長	16.915	18.733

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.000	40.048
工業	18.060	9.370
基本材料	11.960	5.538
房地產	8.960	7.343
通訊服務	8.780	7.024
週期性消費	8.450	16.140
醫療保健	8.400	5.493
防禦型消費	5.200	2.884
金融服務	2.140	0.845
能源	1.050	5.742

地區配置

股票

亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	5.21	521.50	+2.76%
EQ Resources	AU0000122749	3.52	0.043	-2.27%
Kronologi Asia	MYQ0176OO006	3.05	0.210	+2.44%
Cahya Mata Sarawak	MYL2852OO001	3.03	0.980	+2.62%
Globetronics Tech	MYL7022OO006	2.98	0.430	+3.61%
Samsung SDI	KR7006400006	2.86	191,400	-6.18%
瑞聲科技	KYG2953R1149	2.56	50.85	-0.68%
DXN Holdings Bhd	MYL5318OO000	2.48	0.50	0.00%
Converge Information Communications Technology Sol	PHY1757W1054	2.46	16.70	+1.21%
Alibaba.com Limited	-	2.44	-	-

由Pheim Unit Trusts Berhad發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Dana Makmur Pheim		200.95M	-4.71	-3.88	3.58

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Pheim Asia Ex-Jap.	0.488	-0.001	-0.15%
Dana Makmur Pheim	0.862	+0.004	+0.48%
UBAM Dynamic US.	133.680	+0.760	+0.57%
Riyad Al EMAR	17.96	-0.02	-0.09%
義大利3個月期國債	2.395	+0.009	+0.38%
DNB Teknologi S	167.876	-0.580	-0.34%
PRUlink global le.	1.262	+0.010	+0.40%
Axis Midcap Growt.	95.680	-0.410	-0.43%