KKP Money Market Retirement Mutual Fund(PHATRAMMRMF)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.285 0.001 0%

20/12 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Phatra Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH2668010006

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 421.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PHATRAMMRMF 持股

全面的主要持股資訊及 Phatra Money Market Retirement Mutual Fund (PHATRAMMRMF) 的關鍵持股資訊。我們的 Phatra Money Market Retirement Mutual Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	55.260	55.260	0.000
債券	50.350	50.350	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	55.261	69.065
政府	41.593	21.608
公司	8.755	9.651

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Thailand 2.55678%	TH0655A74A11	16.13	-	-
Bank of Thailand 2.54276%	TH0655A75310	12.04	-	-
Bank of Thailand 2.55383%	TH0655A74B10	8.47	-	-
Bank of Thailand 2.54332%	TH0655075917	8.40	-	-
Bank of Thailand 2.57205%	TH0655074A11	8.02	-	-
Bank of Thailand 2.5583%	TH0655075313	7.94	-	-
Bank of Thailand 2.54533%	TH0655A75211	7.02	-	-
Bank of Thailand 2.5506%	TH0655A74C19	6.76	-	-
SPCG Public Company Limited 1.73%	TH0889034A07	4.23	-	-
Bank of Thailand 2.54474%	TH0655075818	4.21	-	-

由Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Phatra Money Positive		31.44B	1.91	1.29	1.14

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.65	+3.10	+0.84%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,867.5	+27.2	+0.06%
US 500	5,946.1	+15.2	+0.26%
美元指數期貨	107.790	+0.439	+0.41%

倫敦布倫特原油	72.45	-0.11	-0.15%
WTI原油	69.36	-0.10	-0.14%
黃金	2,638.46	-6.64	-0.25%
銅	4.1223	+0.0218	+0.53%
天然氣	3.492	+0.080	+2.34%
美國二號棉花	69.20	+1.14	+1.67%
美國大豆	976.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0401	-0.0028	-0.27%
美元/日元	156.68	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3087	+0.0181	+0.25%
英鎊/美元	1.2559	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.706	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7690	-0.0060	-0.08%
日元/港幣	0.04958	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%