KKP FIXED INCOME PLUS FUND(PHATRAPLUS)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.842 0.001 0%

03/01 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Phatra Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH1991010006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 87.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PHATRAPLUS 持股

全面的主要持股資訊及 PHATRA FIXED INCOME PLUS FUND (PHATRAPLUS) 的關鍵持股資訊。我們的 PHATRA FIXED INCOME PLUS FUND 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	68.990	68.990	0.000
債券	31.610	31.610	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	67.472	30.141
政府	21.611	29.212
公司	9.997	44.068
衍生工具	1.517	0.695

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 138

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Of Japan	-	6.27	-	-
Government Of Japan	-	6.18	-	-
Bank of Thailand 2.5506%	TH0655A74C19	5.81	-	-
Bank of Thailand 2.54797%	TH0655A75112	5.34	-	-
Bank of Thailand 2.55383%	TH0655A74B10	4.73	-	-
Bank of Thailand 2.54474%	TH0655075818	4.18	-	-
Bank of Thailand 2.54533%	TH0655A75211	4.04	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623075189	1.65	-	-
Bank of Thailand 2.5583%	TH0655075313	1.29	-	-
Srisawad Corporation Public Company Limited	-	1.27	-	-

由Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION	7.51B	8.89	-0.19	2.84
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	6.48B	16.49	2.39	-
Phatra Long Term Equity Dividend Fu	4.15B	-3.45	-5.68	-0.18
Phatra Equity Retirement Mutual Fun	1.63B	-0.99	-3.25	2.22
Phatra Income Retirement Mutual	1.6B	3.65	2.63	2.35

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
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美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
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香港交易所	287.00	0.00	0.00%