Phaidros Funds - Balanced F(0P00011HCI)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

218.830 -3.260 -1.47%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: IPConcept (Luxemburg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0996527213

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011HCI 持股

全面的主要持股資訊及 Phaidros Funds - Balanced F (0P00011HCI) 的關鍵持股資訊。我們的 Phaidros Funds - Balanced F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.740	3.740
股票	63.150	63.150
債券	28.590	28.590
可換股債券	1.330	1.330
優先股	0.570	0.570
其他	2.620	2.620

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.457	16.305
市帳率	4.657	2.491
市銷率	3.521	1.852
市現率	14.608	10.193
股息收益率	1.376	2.441
5 年盈利增長	10.711	12.397

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.050	20.456
週期性消費	22.340	12.433
金融服務	12.000	15.275
醫療保健	10.750	12.641
防禦型消費	9.060	7.672
工業	8.110	12.053
通訊服務	6.980	7.462
基本材料	2.930	6.892
能源	2.770	3.387

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 88

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Booking	US09857L1089	3.39	4,980.40	+0.75%
MercadoLibre	US58733R1023	3.31	1,666.00	-2.94%
摩根大通銀行	US46625H1005	3.24	232.96	+1.12%
亞馬遜	US0231351067	2.89	223.29	+1.26%
Alphabet A	US02079K3059	2.87	188.51	+0.06%
Salesforce Inc	US79466L3024	2.85	336.23	-0.30%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2.62	80.55	+0.29%
诺华	CH0012005267	2.57	86.17	-1.00%
萬事達卡	US57636Q1040	2.45	523.28	+0.64%
SS&C Tech	US78467J1007	2.30	74.27	+0.84%

由Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Phaidros Funds Balanced C	1.71B	12.16	3.59	6.76
Phaidros Funds Balanced A	1.71B	11.55	2.96	6.11
Phaidros Funds Balanced B	1.71B	12.14	3.75	7.06
Phaidros Funds Balanced D	1.71B	11.54	2.96	6.17
Phaidros Funds Balanced E	1.71B	12.15	3.58	6.88

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	368.45	-3.55	-0.95%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,147.0	-195.2	-0.46%
US 500	5,817.4	-49.7	-0.85%
美元指數期貨	107.890	-0.262	-0.24%

倫敦布倫特原油	72.06	-0.82	-1.13%
WTI原油	68.54	-2.04	-2.89%
黃金	2,618.61	+10.51	+0.40%
銅	4.0838	+0.0068	+0.17%
天然氣	3.655	+0.071	+1.98%
美國二號棉花	67.92	+0.01	+0.01%
美國大豆	968.75	+5.75	+0.60%

歐元/美元	1.0393	+0.0031	+0.29%
美元/日元	156.79	-0.64	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.3055	-0.0024	-0.03%
英鎊/美元	1.2507	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.667	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7720	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04957	+0.00020	+0.41%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%