Phillips, Hager & North Total Return Bond Fund F(0P00009AJJ)

多倫多

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10.425 +0.040 +0.39%

04/11 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009AJJ 持股

全面的主要持股資訊及 PH N Total Return Bond F (0P00009AJJ) 的關鍵持股資訊。我們的 PH N Total Return Bond F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.700	8.700
股票	0.020	0.020
債券	90.590	90.590
可換股債券	0.490	0.490
優先股	0.190	0.190
其他	0.010	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.667	9.066
市帳率	-	2.047
市銷率	1.041	0.813
市現率	3.721	3.685
股息收益率	3.115	4.347
5 年盈利增長	-	10.172

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	59.684	39.626
公司	35.469	41.643
現金	3.068	4.665
證券化	1.074	3.139

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 449

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Quebec (Province Of) 3.6%	-	4.83	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.61	-	-
PH&N High Yield Bond Fund O	-	3.39	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	3.24	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	3.21	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.90	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.39	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	2.11	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	1.85	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1.83	-	-

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Bond Sr A	24.85B	4.10	-0.70	1.90
RBC Bond Sr D	24.85B	4.42	-0.31	2.33
RBC Bond Sr F	24.85B	4.53	-0.16	2.49
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	12.96B	7.51	2.17	4.10
PH N Total Return Bond A	11.41B	3.82	-0.67	1.74

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.57	+0.82	+0.24%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,144.2	+349.6	+0.84%
US 500	5,769.7	+57.0	+1.00%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.69	+0.61	+0.81%
WTI原油	72.17	+0.70	+0.98%
黃金	2,751.15	+4.95	+0.18%
銅	4.4600	+0.0285	+0.64%
天然氣	2.678	-0.103	-3.70%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0932	+0.0055	+0.51%
美元/日元	151.38	-0.74	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.1030	-0.0104	-0.15%
英鎊/美元	1.3025	+0.0069	+0.53%
美元/新臺幣	31.914	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7725	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05134	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%