Phillips, Hager & North Total Return Bond Fund F(0P00009AJJ)

多倫多

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10.435 +0.050 +0.45%

30/12 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.55B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009AJJ 持股

全面的主要持股資訊及 PH N Total Return Bond F (0P00009AJJ) 的關鍵持股資訊。我們的 PH N Total Return Bond F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.520	4.770	0.250
股票	0.020	0.020	0.000
債券	94.800	94.800	0.000
可換股債券	0.470	0.470	0.000
優先股	0.200	0.200	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.871	10.213
市帳率	0.479	1.996
市銷率	2.549	0.925
市現率	2.826	3.701
股息收益率	-	4.209
5 年盈利增長	-	9.865

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.280	39.295
公司	36.024	41.664
現金	2.471	4.275
證券化	0.552	3.137

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 468

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 2.75%	-	4.92	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	4.68	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4.65	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.55	-	-
PH&N High Yield Bond Fund O	-	3.36	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	3.09	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.80	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.55	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.22	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	2.04	-	-

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Bond Sr A	25.34B	4.78	-0.35	1.77
RBC Bond Sr D	25.34B	5.16	0.05	2.20
RBC Bond Sr F	25.34B	5.30	0.20	2.36
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13.03B	8.75	2.29	4.03
PH N Total Return Bond D	11.55B	4.95	0.10	2.11

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	373.95	+0.05	+0.01%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,430.8	-142.9	-0.34%
US 500	5,870.8	-36.1	-0.61%
美元指數期貨	108.300	+0.367	+0.34%

倫敦布倫特原油	74.75	+0.76	+1.03%
WTI原油	71.84	+0.85	+1.20%
黃金	2,637.25	+19.15	+0.73%
銅	4.0180	-0.0750	-1.83%
天然氣	3.654	-0.282	-7.16%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+16.25	+1.65%

歐元/美元	1.0354	-0.0053	-0.51%
美元/日元	157.27	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.3355	+0.0216	+0.30%
英鎊/美元	1.2509	-0.0042	-0.33%
美元/新臺幣	32.765	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7684	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	4.93950	-0.01160	-0.23%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%