Phillips, Hager & North Short Term Bond & Mortgage Fund F(0P00009AJK)

多倫多

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10.051 -0.030 -0.34%

10/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009AJK 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.960	5.050	0.090
債券	95.030	95.030	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	45.469	31.161
公司	42.714	62.141
證券化	6.849	5.018
現金	4.967	15.230

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 295

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 3%	-	8.33	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	6.78	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.61	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.25%	-	4.26	-	-
Canada Housing Trust No.1 2.9%	-	3.64	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.55%	-	3.57	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.1%	-	3.34	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	3.09	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.52	-	-
Royal Bank of Canada 5.24%	-	1.44	-	-

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Bond Sr A	25.16B	3.90	-1.20	1.64
RBC Bond Sr D	25.16B	4.32	-0.81	2.06
RBC Bond Sr F	25.16B	4.48	-0.65	2.23
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	12.91B	7.69	1.48	3.90
PH N Total Return Bond D	11.42B	4.10	-0.70	1.97

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	371.88	-2.42	-0.65%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,785.8	-141.5	-0.34%
US 500	5,778.8	-47.7	-0.82%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	81.08	+1.32	+1.65%
WTI原油	76.99	+1.24	+1.64%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3050	+0.0010	+0.02%
天然氣	4.126	+0.137	+3.43%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,034.62	+9.62	+0.94%

歐元/美元	1.0197	-0.0041	-0.40%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3590	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.2132	-0.0075	-0.61%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7865	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%