Phillips, Hager & North Bond Fund F(0P00009AJC)

多倫多

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9.317 +0.040 +0.40%

20/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009AJC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.100	4.230	0.130
債券	95.900	95.900	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.670	39.011
公司	35.989	41.674
現金	2.445	4.278
證券化	0.660	3.137

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 412

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 2.75%	-	4.92	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.75	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	4.31	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4.01	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	3.33	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.56	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.50	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.38	-	-
Ontario (Province Of) 5.6%	-	2.30	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	2.00	-	-

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Bond Sr A	25.37B	4.78	-0.35	1.77
RBC Bond Sr D	25.37B	5.16	0.05	2.20
RBC Bond Sr F	25.37B	5.30	0.20	2.36
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13.05B	8.75	2.29	4.03
PH N Total Return Bond A	11.57B	4.50	-0.37	1.61

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香港恒生指數	19,868.75	+148.05	+0.75%
上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.45	+2.90	+0.78%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,980.0	+139.7	+0.33%
US 500	5,962.0	+31.1	+0.53%
美元指數期貨	107.735	+0.384	+0.36%

倫敦布倫特原油	72.78	+0.22	+0.30%
WTI原油	69.73	+0.27	+0.39%
黃金	2,644.29	-0.81	-0.03%
銅	4.1120	+0.0115	+0.28%
天然氣	3.503	+0.091	+2.67%
美國二號棉花	68.88	+0.82	+1.20%
美國大豆	975.38	+0.38	+0.04%

歐元/美元	1.0412	-0.0017	-0.16%
美元/日元	156.76	+0.35	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.3133	+0.0227	+0.31%
英鎊/美元	1.2556	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.721	+0.090	+0.28%
美元/港幣	7.7698	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.04957	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.390	+0.170	+2.73%
友邦保險	55.60	+0.80	+1.46%
滙豐控股	75.00	+0.90	+1.21%
中國平安	46.50	+1.05	+2.31%
騰訊控股	420.40	-6.00	-1.41%
長和	41.35	+0.75	+1.85%
香港交易所	298.20	+2.20	+0.74%