Phillips, Hager & North Bond Fund F(0P00009AJC)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.262 -0.030 -0.37%

20/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009AJC 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.240	6.300	0.060
債券	93.760	93.760	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.118	36.529
公司	36.537	41.515
現金	2.443	4.548
證券化	0.670	3.144

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 404

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.79	-	-
Canada (Government of) 3%	-	4.41	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	4.32	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	3.59	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	3.35	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.58	-	-
Ontario (Province Of) 5.6%	-	2.31	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.27	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	2.01	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1.61	-	-

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Bond Sr A	24.94B	3.02	-0.70	1.74
RBC Bond Sr D	24.94B	3.36	-0.31	2.17
RBC Bond Sr F	24.94B	3.50	-0.16	2.33
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	12.97B	6.61	1.69	3.96
PH N Total Return Bond A	11.45B	2.70	-0.69	1.59

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上證指數	3,356.42	-13.98	-0.41%
新加坡MSCI 期貨	375.73	-0.39	-0.10%
日經225	38,477.00	+474.50	+1.25%
US 30	43,911.5	+41.1	+0.09%
US 500	5,955.1	+6.4	+0.11%
美元指數期貨	107.010	+0.080	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.59	+0.36	+0.48%
WTI原油	70.51	+0.41	+0.58%
黃金	2,691.40	+16.50	+0.62%
銅	4.1132	+0.0017	+0.04%
天然氣	3.494	+0.105	+3.10%
美國二號棉花	70.21	-0.19	-0.27%
美國大豆	981.25	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0474	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.45	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2542	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2590	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.548	-0.009	-0.03%
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日元/港幣	5.03865	+0.00335	+0.07%

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滙豐控股	71.50	+0.20	+0.28%
中國平安	46.00	-0.15	-0.33%
騰訊控股	409.00	+1.40	+0.34%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	292.20	-6.20	-2.08%