Perpetual Pure Microcap Fund(LP68227526)

悉尼

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25/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Perpetual Investment Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60PER07048

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 103M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68227526 持股

全面的主要持股資訊及 Perpetual Pure Microcap Fund (LP68227526) 的關鍵持股資訊。我們的 Perpetual Pure Microcap Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.260	3.260	0.000
股票	96.740	96.740	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.091	17.849
市帳率	1.050	2.024
市銷率	0.399	1.613
市現率	2.893	8.084
股息收益率	5.075	3.062
5 年盈利增長	16.143	14.304

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.400	13.679
基本材料	16.790	12.969
工業	16.170	14.957
週期性消費	13.140	16.664
房地產	11.310	8.435
防禦型消費	6.340	3.589
通訊服務	4.550	7.392
科技	3.760	11.913
醫療保健	3.510	7.282
公用事業	3.020	2.583

地區配置

股票

亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Capral	AU000000CAA9	9.22	9.600	+3.23%
Servcorp	AU000000SRV5	6.89	4.71	+0.64%
Pacific Current Group	AU000000PAC7	6.56	10.75	-0.09%
Maxiparts	AU000000MXI3	4.55	1.880	0.00%
Enero Group	AU000000EGG9	4.40	1.120	0.00%
Universal Store	AU0000113565	4.36	7.66	+2.68%
Gentrack Group Ltd	NZGTKE0002S9	3.64	12.040	+28.09%
Duratec	AU0000109159	3.60	1.53	-0.65%
Schaffer Corporation Ltd	AU000000SFC0	3.57	21.91	+0.18%
Nido Education	AU0000297046	3.56	0.77	-1.30%

由Perpetual Investment Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Perpetual Wholesale Industrial Fund	1.09B	19.65	9.22	7.31
Perpetual W Share Plus L S	989.49M	11.24	9.65	8.30
Perpetual Wholesale Ethical SRI Fun	636.58M	12.05	6.78	8.50
AU60PER00498	510.44M	9.73	5.65	6.72
Perpetual WFI Perpetual Int Shr	188.75M	15.33	10.49	11.46

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香港恒生指數	19,146.00	-4.99	-0.03%
上證指數	3,259.16	-4.60	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	370.07	-2.58	-0.69%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,688.6	-48.0	-0.11%
US 500	5,982.0	-5.4	-0.09%
美元指數期貨	107.075	+0.305	+0.29%

倫敦布倫特原油	72.50	+0.02	+0.03%
WTI原油	68.99	+0.05	+0.07%
黃金	2,639.90	-2.70	-0.10%
銅	4.1265	-0.0325	-0.78%
天然氣	3.438	-0.005	-0.15%
美國二號棉花	71.28	-0.44	-0.61%
美國大豆	982.38	-2.62	-0.27%

歐元/美元	1.0478	-0.0016	-0.15%
美元/日元	153.89	-0.32	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.2668	+0.0197	+0.27%
英鎊/美元	1.2548	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.465	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7820	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.05665	+0.01045	+0.21%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.00	+0.35	+0.62%
滙豐控股	71.35	+0.25	+0.35%
中國平安	44.35	+0.05	+0.11%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.60	-0.80	-0.28%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Perpetual Pure Mi.	1.500	+0.003	+0.22%
	AZ Fund 1 AZ Equi.	5.451	+0.100	+1.91%