Perpetual High Grade Floating Rate Fund(LP65146651)

悉尼

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1.062 0.000 0%

20/12 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Perpetual Investment Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60PER02650

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 205.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65146651 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.580	6.580	0.000
債券	93.420	93.420	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	48.334	26.500
證券化	43.795	27.796
現金	6.583	5.137
政府	1.288	13.869

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 157

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Perpetual Corporate Trust Limited ATF Triton Trust No.8 in respect of Bond	AU3FN0051306	2.05	-	-
Bank of Nova Scotia 5.2163%	AU3FN0065678	1.98	-	-
GAIF Bond Issuer Pty Ltd. 2.584%	AU3CB0284727	1.93	-	-
Perpetual Corporate Trust Limited ATF Triton Trust No.8 in respect of Bond	AU3FN0051298	1.89	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2020-1 Sme 5.905%	AU3FN0055729	1.81	-	-
ANZ National International Ltd ANOTI 4 29-Sep-2025	XS1294519043	1.76	114.779	-0.20%
Bank Of Queensland Ltd. 5.5436%	AU3FN0077798	1.69	-	-
Pepper Residential Securities Trust No. 38 5.7984%	AU3FN0080230	1.62	-	-
Firstmac Fiduciary Services Pty Ltd AS Trustee For The Trust In Respect Of	AU3FN0084703	1.53	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 Auto 5.8956	AU3FN0077640	1.49	-	-

由Perpetual Investment Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AU60PER02601	2B	6.70	4.80	3.71
Perpetual High Grade Treasury Fund	205.52M	5.68	4.15	2.99
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	26.04M	4.84	2.35	3.01

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.25	+2.70	+0.73%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,700.0	-140.3	-0.33%
US 500	5,939.8	+8.9	+0.15%
美元指數期貨	107.860	+0.509	+0.47%

倫敦布倫特原油	71.80	-0.76	-1.05%
WTI原油	68.75	-0.71	-1.02%
黃金	2,630.59	-14.51	-0.55%
銅	4.0803	-0.0202	-0.49%
天然氣	3.316	-0.096	-2.81%
美國二號棉花	69.48	+1.42	+2.09%
美國大豆	971.38	-3.62	-0.37%

歐元/美元	1.0406	-0.0023	-0.22%
美元/日元	157.11	+0.70	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3053	+0.0147	+0.20%
英鎊/美元	1.2527	-0.0043	-0.34%
美元/新臺幣	32.710	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7705	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%