Penghua Anying Bao MMkt Fd A(000905)

上海

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22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 鵬華基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 22.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000905 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	57.490	57.490
債券	4.870	4.870
其他	37.640	37.640

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	57.494	53.578
公司	4.865	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	46.90	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 91TH ISSUANCE	-	2.47	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2020 5	-	2.37	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 139TH ISSUANCE	-	2.03	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	1.25	-	-
HUAWEI INVESTMENT & HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP2	-	1.25	-	-
CHINA RESOURCES BANK OF ZHUHAI CO.,LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	1.23	-	-
CHINA CITIC BANK CORP LTD 2024 CD 143TH ISSUANCE	-	1.22	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 123TH ISSUANCE	-	1.22	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2024 CD 31TH ISSUANCE	-	1.22	-	-

由Penghua Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Penghua Zengzhibao Money Market	206.96B	1.39	1.80	2.71
Penghua Tianlibao MMkt	108.51B	1.49	1.94	-
Penghua Tianli Listed MMkt A	18.09B	1.44	1.80	-
Penghua Tianli Listed MMkt B	18.09B	1.44	1.80	-
Penghua FengHeng Bond	9.35B	2.44	3.35	-

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.82	-2.30	-0.61%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.502	+0.572	+0.53%

倫敦布倫特原油	75.02	+0.79	+1.06%
WTI原油	71.14	+1.04	+1.48%
黃金	2,707.50	+32.60	+1.22%
銅	4.0787	-0.0463	-1.12%
天然氣	3.130	-0.209	-6.26%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0415	-0.0059	-0.56%
美元/日元	154.87	+0.36	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2603	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2527	-0.0059	-0.47%
美元/新臺幣	32.557	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7843	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.02630	-0.00900	-0.18%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%