Penedès Pensió Creixent PP(0P00000WT5)

馬德里

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13.741 +0.001 +0.01%

05/07 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sa Nostra Seguros de Vida SA

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 743.55K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WT5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.220	4.340	0.120
債券	95.710	95.710	0.000
可換股債券	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	32.677	26.514
市帳率	5.124	4.083
市銷率	3.755	2.990
市現率	23.761	19.643
股息收益率	0.297	0.932
5 年盈利增長	10.690	10.615

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	51.644	56.763
政府	42.118	23.712
現金	4.173	11.299
證券化	1.985	5.431

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union	EU000A3K4D66	22.66	-	-
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	16.93	5.018	-0.20%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	9.26	98.736	+0.05%
Stryker Corporation	XS1914485534	4.81	-	-
Athene Global Funding 1.241%	XS2468129429	4.70	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.375%	XS2058729653	4.62	-	-
Statkraft AS 1.125%	XS1582205040	4.61	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4.45	-	-
Spain (Kingdom of) 3.8%	ES00000124W3	4.38	-	-
BMW Finance N.V. 3.5%	XS2609431031	2.43	-	-

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香港恒生指數	20,844.00	+276.48	+1.34%
上證指數	3,371.66	+61.45	+1.86%
新加坡MSCI 期貨	340.88	+0.13	+0.04%
日經225	38,570.50	+516.83	+1.36%
US 30	41,855.5	+60.9	+0.15%
US 500	5,718.2	+5.5	+0.10%
美元指數期貨	103.825	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.16	+0.08	+0.11%
WTI原油	71.53	+0.06	+0.08%
黃金	2,745.15	-1.05	-0.04%
銅	4.4648	+0.0343	+0.77%
天然氣	2.795	+0.008	+0.29%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,000.12	+2.87	+0.29%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.49	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.1056	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2962	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	31.964	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7744	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.05099	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.55	+0.60	+0.97%
滙豐控股	72.15	+0.20	+0.28%
中國平安	49.65	+1.60	+3.33%
騰訊控股	426.40	+7.40	+1.77%
長和	41.15	0.00	0.00%
香港交易所	327.00	+12.20	+3.88%