Pender Value Fund Series F(0P0000Z6IJ)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

22.441 +0.110 +0.50%

14/02 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Penderfund Capital Management Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 127.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z6IJ 持股

全面的主要持股資訊及 Pender Value Fund Series F (0P0000Z6IJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Pender Value Fund Series F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.370	100.370	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.928	15.190
市帳率	1.722	2.234
市銷率	1.192	1.377
市現率	9.495	9.817
股息收益率	0.782	2.433
5 年盈利增長	22.232	10.659

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	37.990	20.386
工業	15.310	17.673
金融服務	15.030	10.682
醫療保健	10.390	11.547
防禦型消費	5.660	9.685
基本材料	5.080	4.393
能源	4.510	4.537
通訊服務	3.900	6.171
房地產	2.130	2.227

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Premium Brands Holdings Corp	CA74061A1084	4.98	76.32	+0.78%
Kraken Robotics	CA50077N1024	4.89	2.5600	-0.78%
Sangoma Technologies	CA80100R4089	4.76	9.13	+2.24%
爱康集团	CA00762V1094	4.62	23.29	-0.38%
D2L Inc (Sub Voting)	-	4.51	-	-
PAR Technology Corp	US6988841036	4.18	67.92	-0.54%
Blackline Safety	CA0923821007	4.16	7.26	+0.83%
Kinaxis Inc	CA49448Q1090	4.10	163.13	-0.42%
Burford Capital Ltd	GG00BMGYLN96	3.96	1,184.00	-2.31%
Trisura	CA89679A2092	3.87	36.19	+7.36%

由Penderfund Capital Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pender Small Cap Opportunities Fd F	395.87M	-1.42	8.82	12.63
Pender Small Cap Opportunities Fd A	395.87M	-1.52	7.69	11.43
Pender Value Fund Series A	127.21M	1.13	7.11	5.65

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香港恒生指數	22,932.75	+316.52	+1.40%
上證指數	3,358.25	+2.42	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	401.02	+0.50	+0.12%
日經225	39,349.00	+144.50	+0.37%
US 30	44,598.5	+52.4	+0.12%
US 500	6,125.9	+11.3	+0.18%
美元指數期貨	106.770	+0.145	+0.14%

倫敦布倫特原油	75.22	-0.08	-0.11%
WTI原油	71.25	+0.54	+0.76%
黃金	2,916.50	+5.30	+0.18%
銅	4.5970	+0.0030	+0.07%
天然氣	3.579	-0.022	-0.61%
美國二號棉花	68.77	+0.46	+0.67%
美國大豆	1,029.50	-6.50	-0.63%

歐元/美元	1.0469	-0.0015	-0.14%
美元/日元	151.82	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2741	+0.0100	+0.14%
英鎊/美元	1.2607	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.774	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7803	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.12460	-0.01050	-0.20%

建設銀行	6.720	+0.040	+0.60%
友邦保險	55.90	+0.65	+1.18%
滙豐控股	86.95	+1.45	+1.70%
中國平安	47.15	+0.30	+0.64%
騰訊控股	506.00	+12.40	+2.51%
長和	39.25	-0.20	-0.51%
香港交易所	345.00	+4.20	+1.23%