Pender Small Cap Opportunities Fund Series F(0P0000MOQF)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

40.387 +0.500 +1.26%

22/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Penderfund Capital Management Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 406.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MOQF 持股

全面的主要持股資訊及 Pender Small Cap Opportunities Fund Series F (0P0000MOQF) 的關鍵持股資訊。我們的 Pender Small Cap Opportunities Fund Series F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.300	0.460	0.160
股票	98.570	98.580	0.010
債券	0.730	0.730	0.000
優先股	0.400	0.400	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.899	14.815
市帳率	1.917	1.788
市銷率	1.436	1.146
市現率	8.050	8.373
股息收益率	0.266	1.997
5 年盈利增長	3.000	11.098

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	46.350	15.304
基本材料	11.620	7.025
醫療保健	10.650	5.313
工業	9.490	20.457
能源	6.820	8.409
公用事業	5.960	4.353
週期性消費	5.020	17.312
金融服務	2.210	9.489
房地產	1.890	10.149

地區配置

股票

北美
拉丁美洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 39

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kraken Robotics	CA50077N1024	5.86	2.0900	-2.34%
Dye & Durham	CA2674881040	5.61	18.36	+2.46%
Blackline Safety	CA0923821007	5.25	6.85	+3.16%
Sylogist Ltd	CA87132P1027	5.08	9.84	-3.05%
D2L Inc (Sub Voting)	-	4.95	-	-
TerraVest Industries	CA88105G1037	4.32	119.20	-0.20%
Fortune Bay	CA34964F1099	4.27	0.2600	0.00%
Sangoma Technologies	CA80100R4089	4.01	8.60	+1.18%
PAR Technology Corp	US6988841036	4.00	77.41	+0.30%
MDA	CA55293N1096	3.86	26.63	+0.64%

由Penderfund Capital Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pender Small Cap Opportunities Fd A	406.26M	44.06	2.00	12.46
Pender Value Fund Series A	124.16M	43.55	-0.57	6.38
Pender Value Fund Series F	124.16M	44.83	0.50	7.61

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香港恒生指數	19,160.00	-69.97	-0.36%
上證指數	3,256.89	-10.30	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	374.02	-3.08	-0.82%
日經225	38,871.00	+550.00	+1.44%
US 30	44,545.5	+249.0	+0.56%
US 500	5,993.6	+24.3	+0.41%
美元指數期貨	106.945	-0.562	-0.52%

倫敦布倫特原油	74.10	-0.53	-0.71%
WTI原油	70.72	-0.52	-0.73%
黃金	2,691.95	-45.25	-1.65%
銅	4.1557	+0.0189	+0.46%
天然氣	3.493	+0.206	+6.27%
美國二號棉花	71.22	+0.45	+0.64%
美國大豆	986.50	-0.12	-0.01%

歐元/美元	1.0478	+0.0061	+0.59%
美元/日元	154.25	-0.49	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2479	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2592	+0.0061	+0.49%
美元/新臺幣	32.449	-0.135	-0.41%
美元/港幣	7.7825	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.04480	+0.01530	+0.30%

建設銀行	5.880	+0.010	+0.17%
友邦保險	56.85	+0.40	+0.71%
滙豐控股	71.00	-0.25	-0.35%
中國平安	44.60	-0.10	-0.22%
騰訊控股	396.20	-4.40	-1.10%
長和	39.75	-0.15	-0.38%
香港交易所	284.80	-1.00	-0.35%