Pender Corporate Bond Fund Series F(0P0000TISC)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.696 +0.010 +0.09%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Penderfund Capital Management Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TISC 持股

全面的主要持股資訊及 Pender Corporate Bond Fund Series F (0P0000TISC) 的關鍵持股資訊。我們的 Pender Corporate Bond Fund Series F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.280	63.790	61.510
股票	1.800	1.800	0.000
債券	63.890	63.890	0.000
可換股債券	25.840	25.840	0.000
優先股	4.900	4.900	0.000
其他	1.290	1.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.642	11.048
市帳率	0.210	2.897
市銷率	0.131	0.967
市現率	18.556	6.710
股息收益率	-	1.849
5 年盈利增長	-	11.091

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	64.800	18.613
金融服務	13.060	29.871
能源	12.110	32.689
工業	10.030	17.326

地區配置

北美
拉丁美洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 193

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lucid Group Inc 1.25%	-	2.56	-	-
Esperion Therapeutics Inc 4%	-	2.45	-	-
First Majestic Silver Corp. 0.375%	-	2.15	-	-
Verisign, Inc. 4.75%	-	2.05	-	-
Spirit IP Cayman Ltd / Spirit Loyalty Cayman Ltd	-	1.99	-	-
Trulieve Cannabis Corp 8%	-	1.92	-	-
Revance Therapeutics Inc 1.75%	-	1.89	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	1.84	-	-
Tenaz Energy Corp. 12%	-	1.75	-	-
Emergent Biosolutions Inc 3.875%	-	1.57	-	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.98	+3.43	+0.93%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,901.5	+61.2	+0.14%
US 500	5,952.9	+22.0	+0.37%
美元指數期貨	107.660	+0.309	+0.29%

倫敦布倫特原油	72.88	+0.32	+0.44%
WTI原油	69.80	+0.34	+0.49%
黃金	2,644.40	-0.70	-0.03%
銅	4.1203	+0.0198	+0.48%
天然氣	3.487	+0.075	+2.20%
美國二號棉花	69.07	+1.01	+1.48%
美國大豆	976.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0417	-0.0012	-0.12%
美元/日元	156.55	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3058	+0.0152	+0.21%
英鎊/美元	1.2580	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.690	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7705	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%