PB ASEAN Dividend(0P0000A0QQ)

吉隆坡

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0.271 -0.003 -0.95%

19/12 - 延遲資料. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Public Mutual Berhad

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 689.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A0QQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.550	14.770	6.220
股票	90.900	90.900	0.000
其他	0.550	1.150	0.600

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.603	14.240
市帳率	1.596	1.717
市銷率	2.171	1.967
市現率	10.014	7.185
股息收益率	7.185	4.713
5 年盈利增長	7.796	9.401

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	55.700	34.564
工業	12.520	18.934
科技	10.300	5.926
房地產	6.860	6.910
週期性消費	6.250	12.092
通訊服務	4.860	4.378
防禦型消費	3.240	3.802
能源	0.190	4.625
基本材料	0.090	3.318

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank Central Asia	ID1000109507	9.46	9,775	+1.30%
OCBC Bank	SG1S04926220	8.51	16.47	+0.49%
United overseas bank	SG1M31001969	8.16	36.11	+0.75%
Dbs group holdings	SG1L01001701	7.61	43.42	+1.40%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4.78	4,170	+2.71%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4.78	59.75	+2.58%
Public Bank Bhd	MYF1295O1009	3.27	-	-
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2.95	5,750	+1.32%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2.94	1.590	0.00%
Asset World Corp PCL	TH9436010010	2.70	-	-

由Public Mutual Berhad發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Public Ittikal Fund	4.3B	15.95	4.23	2.33
Public Ittikal Sequel Fund	3.97B	23.79	7.66	4.85
Public Asia Ittikal Fund	3.94B	-0.58	-7.03	4.78
Public Global Select Fund	3.67B	7.71	2.44	9.53
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2.42B	2.40	-2.44	6.89

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香港恒生指數	19,881.75	+161.05	+0.82%
上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.50	+2.95	+0.80%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,989.5	+149.2	+0.35%
US 500	5,962.8	+31.9	+0.54%
美元指數期貨	107.685	+0.334	+0.31%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.80	+0.34	+0.49%
黃金	2,644.71	-0.39	-0.01%
銅	4.1132	+0.0127	+0.31%
天然氣	3.502	+0.090	+2.64%
美國二號棉花	68.91	+0.85	+1.25%
美國大豆	975.38	+0.38	+0.04%

歐元/美元	1.0418	-0.0011	-0.11%
美元/日元	156.74	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.3110	+0.0204	+0.28%
英鎊/美元	1.2562	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.717	+0.086	+0.26%
美元/港幣	7.7698	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.04957	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.390	+0.170	+2.73%
友邦保險	55.50	+0.70	+1.28%
滙豐控股	75.00	+0.90	+1.21%
中國平安	46.45	+1.00	+2.20%
騰訊控股	421.20	-5.20	-1.22%
長和	41.35	+0.75	+1.85%
香港交易所	297.80	+1.80	+0.61%